CAP SUD FRANCE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2011.
Située à VAULX-MILIEU (38090), elle est active dans le secteur d'activité 4322B. Cette entité CAP SUD FRANCE met l'accent sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2020, la société a généré un chiffre d'affaires de 31.54 M €, soit trente-et-un millions cinq cent trente-neuf mille cinq cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -9.82 M €.
Au terme de l'exercice 2020, CAP SUD FRANCE affichait une trésorerie de 168.66 K €.
En termes d’effectifs, CAP SUD FRANCE rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAP SUD FRANCE est sous la direction de Michel Maire, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 31.54 M | 10.6 M | 10.27 M | 15.36 M |
| Marge brute (€) | 3.85 M | -9.3 M | -433.88 K | 6.66 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 891.36 K | -3.46 M | -883.74 K | 4.58 M |
| EBITDA (€) | -1.24 M | -3.96 M | -919.48 K | 4.61 M |
| EBITDA - EBE (€) | 2.13 M | 500.12 K | 35.74 K | -31.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.35 M | -4.06 M | -1.02 M | 4.52 M |
| Résultat net (€) | -9.82 M | -15.07 M | -1.53 M | 2.34 M |
| Taux de marge nette (%) | -31.12 | -142.19 | -14.92 | 15.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.56 | 109.17 | -121.07 | 83.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -28.57 | -34.39 | -7.57 | 14.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 13.23 M | 11.08 M | 1.15 M | 6.9 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.96 | 104.58 | 11.18 | 44.91 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 12.21 | -87.76 | -4.22 | 43.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.94 | -37.35 | -8.95 | 30.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.83 | -32.63 | -8.6 | 29.81 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 18.61 M | 28.41 M | 9.41 M | 9.9 M |
| BFRE (€) | 12.29 M | 26.06 M | 7.84 M | 10 M |
| BFRHE (€) | -5 M | -16.54 M | -691.91 K | 179.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 215.39 | 978.59 | 334.24 | 235.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | 142.24 | 897.78 | 278.62 | 237.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -431.8 Md | -480.1 Md | -19.47 Md | 7.56 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 163.48 | 160.24 | 180 | 71.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.42 | 1.53 | 0.25 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -7.21 M | -14.43 M | -1.39 M | 2.44 M |
| Dette nette (€) | -52.74 M | -56.75 M | -18.87 M | -13.7 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -22.85 | -136.14 | -13.57 | 15.86 |
| Font de roulement (€) | 2.23 M | -1.44 M | 1.73 M | 7.39 M |
| Couverture du BFR | 11.95 | -5.06 | 18.35 | 74.65 |
| Trésorerie (€) | 168.66 K | 587.72 K | 7.37 K | 56.37 K |
| Dettes financières (€) | 26.66 M | 13.07 M | 1.16 M | 5.04 M |
| Capacité de remboursement (€) | 7.32 | 3.93 | 13.53 | -5.63 |
| Ratio d'endettement (%) | 223.3 | 411.17 | -1.49 K | -489.59 |
| Autonomie financière (%) | -0.89 | -1.06 | 1.09 | 0.56 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.94 M | 14.69 M | 10.13 M | 6.21 M |
| Liquidité générale | 38.37 | 46.93 | 89.99 | 107.41 |
| Liquidité réduite | 38.37 | 46.93 | 89.99 | 107.41 |
| Couverture de la dette | -3.62 | -3.25 | -0.34 | 0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.41 M | 2.59 M | 1.95 M | 1.94 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 10.71 | 17.61 | 13.94 | 9.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 1.44 M |