PHELLOMA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2011.
Basée à THILLOIS (51370), elle œuvre dans 4759A. L'entreprise PHELLOMA se focalise principalement sur commerce de détail de meubles.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.04 M €, soit un million trente-cinq mille huit cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -55.7 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PHELLOMA affichait une trésorerie de 74.08 K €.
En termes d’effectifs, PHELLOMA recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PHELLOMA est sous la direction de PHELLOGEST, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.04 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 182.52 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -45.46 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -47.49 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 2.04 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -54.93 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | -55.7 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -5.38 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -16.46 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -8.07 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 153.69 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.84 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.62 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.58 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.39 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 319.89 K | 393.25 K | 504.05 K | 505.64 K |
| BFRE (€) | 90.08 K | 119.23 K | -30.74 K | 44.61 K |
| BFRHE (€) | 116.34 K | 137.38 K | 74.59 K | 74.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 112.72 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 31.74 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 330.16 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 97.3 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.05 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -36.8 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -278.11 K | -181.91 K | -229.09 K | -335.58 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.55 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 280.49 K | 356.18 K | 474.35 K | 485.03 K |
| Couverture du BFR | 87.69 | 90.57 | 94.11 | 95.92 |
| Trésorerie (€) | 74.08 K | 99.58 K | 430.5 K | 366.11 K |
| Dettes financières (€) | 22.7 K | 47.93 K | 189.56 K | 330.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | 7.56 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -82.2 | -46.17 | -65.47 | -150.51 |
| Autonomie financière (%) | 14.9 | 8.22 | 1.85 | 0.67 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 290.09 K | 196.49 K | 440.32 K | 350.48 K |
| Liquidité générale | 104.45 | 139.72 | 113.98 | 91.61 |
| Liquidité réduite | 104.45 | 139.72 | 113.98 | 91.61 |
| Couverture de la dette | -0.69 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 211.5 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.18 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | - | - | - |