GROUPE SANTERRE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2011.
Basée à NIVILLAC (56130), elle est active dans le secteur d'activité 4690Z. La société GROUPE SANTERRE oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.37 M €, soit un million trois cent soixante-douze mille huit cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.03 M €.
Au terme de l'exercice 2023, GROUPE SANTERRE disposait d'une trésorerie de 238.51 K €.
En termes d’effectifs, GROUPE SANTERRE dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE SANTERRE est dirigée par Thierry Santerre, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.37 M | 1.37 M | 563.52 K | 563.52 K |
| Marge brute (€) | 1.04 M | 1.04 M | 194.32 K | 194.32 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 418.91 K | 473.91 K | -306.63 K | -306.63 K |
| EBITDA (€) | 538.9 K | 593.9 K | -302.45 K | -302.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | -119.99 K | -119.99 K | -4.19 K | -4.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 507.4 K | 562.4 K | -333.92 K | -333.92 K |
| Résultat net (€) | 1.03 M | 1.07 M | 719.18 K | 722.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 74.71 | 77.72 | 127.62 | 128.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.31 | 25.04 | 22.54 | 22.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 5.67 | 5.88 | 4.52 | 4.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.21 M | 2.21 M | 182.14 K | 182.14 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 161 | 161 | 32.32 | 32.32 |
| Croissance | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 75.54 | 75.54 | 34.48 | 34.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 39.26 | 43.26 | -53.67 | -53.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 30.51 | 34.52 | -54.41 | -54.41 |
| Gestion BFR | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |
| BFR (€) | 2.18 M | 2.22 M | 2.31 M | 2.31 M |
| BFRE (€) | -924.72 K | -937.46 K | 701.53 K | 708.67 K |
| BFRHE (€) | 2.02 M | 2.08 M | -134.54 K | -138.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 579.36 | 590.68 | 1.5 K | 1.5 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -245.86 | -249.25 | 454.39 | 459.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.6 Md | 7.8 Md | -207.72 M | -214.04 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.06 M | 1.1 M | 750.67 K | 753.72 K |
| Dette nette (€) | -13.63 M | -13.65 M | -12.57 M | -12.56 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 77.01 | 80.01 | 133.21 | 133.75 |
| Font de roulement (€) | 462.21 K | 504.76 K | 710.1 K | 713.15 K |
| Couverture du BFR | 21.21 | 22.72 | 30.72 | 30.81 |
| Trésorerie (€) | 238.51 K | 238.51 K | 164.48 K | 164.48 K |
| Dettes financières (€) | 10.42 M | 10.42 M | 10.25 M | 10.25 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.9 | -12.43 | -16.74 | -16.67 |
| Ratio d'endettement (%) | -323.15 | -320.36 | -393.96 | -393.36 |
| Autonomie financière (%) | 0.4 | 0.41 | 0.31 | 0.31 |
| Solvabilité | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.74 M | 1.75 M | 878.17 K | 871.03 K |
| Liquidité générale | 27.95 | 28.32 | 24.76 | 24.74 |
| Liquidité réduite | 27.95 | 28.32 | 24.76 | 24.74 |
| Couverture de la dette | 1.56 | 1.59 | 2.14 | 2.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 596.22 K | 541.22 K | 494.7 K | 494.7 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 38.08 | 34.08 | 72.42 | 72.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 85.16 K | 98.91 K | -118.99 K | -122.04 K |
