HTP GLOBAL, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2011.
Basée à CASTRES (81100), elle se spécialise dans 6630Z. La société HTP GLOBAL se concentre sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 67.05 M €, soit soixante-sept millions cinquante-quatre mille cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 530.47 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HTP GLOBAL montrait une trésorerie de 3.61 M €.
En termes d’effectifs, HTP GLOBAL emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HTP GLOBAL est sous la direction de HOLDING RR, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.03 M | 67.05 M | 2.91 M | 1.9 M |
| Marge brute (€) | 152.67 K | 19.4 M | 395.32 K | 68.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -104.71 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -92.57 K | 6.97 M | 12.67 K | -90.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.14 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -93.29 K | 3.79 M | 11.95 K | -91.19 K |
| Résultat net (€) | 530.47 K | - | 1.64 M | 514.69 K |
| Taux de marge nette (%) | 26.07 | - | 56.18 | 27.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.66 | - | 39.98 | 20.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 9.51 | - | 26 | 13.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 174.93 K | - | 371.84 K | 45.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.6 | - | 12.77 | 2.39 |
| Croissance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 7.5 | 28.93 | 13.57 | 3.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.55 | 10.39 | 0.44 | -4.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.15 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 2.47 M | 11.76 M | 3.33 M | 821.44 K |
| BFRE (€) | 464.93 K | 5.27 M | 382.16 K | -42.96 K |
| BFRHE (€) | 1.72 M | -2.19 M | 2.74 M | 726.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 443.33 | 64.02 | 417.21 | 158.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | 83.41 | 28.67 | 47.9 | -8.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.56 Md | -402.61 Md | 21.84 Md | 3.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 80.86 | 180 | 165.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.85 | 114.5 | 11.98 | 18.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.12 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 532.28 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -1.32 M | -35.98 M | -2.07 M | -1.15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 26.16 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 2.23 M | 3.62 M | 3.19 M | 775.73 K |
| Couverture du BFR | 90.34 | 30.77 | 95.86 | 94.44 |
| Trésorerie (€) | 68.8 K | 3.61 M | 122.84 K | 120.55 K |
| Dettes financières (€) | 864.62 K | 19.34 M | 1.83 M | 998.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.48 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -31.46 | -188.5 | -50.7 | -46.82 |
| Autonomie financière (%) | 4.85 | 0.99 | 2.24 | 2.46 |
| Solvabilité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 286.36 K | 15.16 M | 234.39 K | 226.5 K |
| Liquidité générale | 184.2 | 47.16 | 156.45 | 78.22 |
| Liquidité réduite | 184.2 | 47.16 | 156.45 | 78.22 |
| Couverture de la dette | 5.41 | - | 10.94 | 3.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | 242.83 K | - | 348.91 K | 152.55 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 8.19 | - | 8.07 | 6.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -3 K | 646.23 K | 22.54 K | - |