TULI PALO (TULI PALO), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2011.
Basée à ESVRES (37320), elle œuvre dans le secteur d'activité 4759B. La société TULI PALO (TULI PALO) se consacre essentiellement commerce de détail d'autres équipements du foyer.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.65 M €, soit un million six cent cinquante-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -47.2 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TULI PALO (TULI PALO) affichait une trésorerie de 151.72 K €.
En termes d’effectifs, TULI PALO (TULI PALO) rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TULI PALO (TULI PALO) est dirigée par FFLJ, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.65 M | 1.41 M | 1.27 M | 1.33 M |
| Marge brute (€) | 387.09 K | 311.71 K | 251.8 K | 438.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.94 K | 12.59 K | 44.02 K | 108.58 K |
| EBITDA (€) | -21.37 K | 17.07 K | 46.67 K | 108.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | 25.31 K | -4.48 K | -2.66 K | 463 |
| Résultat d'exploitation (€) | -41.45 K | -2.73 K | 28.36 K | 90.84 K |
| Résultat net (€) | -47.2 K | 8.05 K | 32.39 K | 68.64 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.85 | 0.57 | 2.55 | 5.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -32.12 | 3.35 | 11.48 | 22.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -4.97 | 0.69 | 3.9 | 11.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 291.18 K | 235.65 K | 198.83 K | 370.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.59 | 16.74 | 15.62 | 27.87 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 23.39 | 22.15 | 19.79 | 32.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.29 | 1.21 | 3.67 | 8.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.24 | 0.89 | 3.46 | 8.17 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 459.27 K | 656.71 K | 589.99 K | 344.12 K |
| BFRE (€) | -53.03 K | -38.49 K | 142.5 K | 64.18 K |
| BFRHE (€) | 372.29 K | 337.58 K | 29.58 K | 113.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 101.29 | 170.32 | 169.22 | 94.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | -11.7 | -9.98 | 40.87 | 17.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.69 Md | 1.3 Md | 103.12 M | 412.91 M |
| Délais de paiement clients (j) | 94.66 | 106.65 | 35.65 | 56.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.77 | 110.95 | 43.25 | 69.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.22 | 0.18 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -3 K | 28.23 K | 50.83 K | 86.19 K |
| Dette nette (€) | -651.63 K | -583.3 K | -141.14 K | -188.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.18 | 2.01 | 3.99 | 6.49 |
| Font de roulement (€) | 251.16 K | 401.8 K | 476.9 K | 258.61 K |
| Couverture du BFR | 54.69 | 61.18 | 80.83 | 75.15 |
| Trésorerie (€) | 151.72 K | 345.21 K | 407.4 K | 111.54 K |
| Dettes financières (€) | 189.34 K | 250 K | 250 K | 1.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | 217.35 | -20.66 | -2.78 | -2.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -443.47 | -242.9 | -50.03 | -62.84 |
| Autonomie financière (%) | 0.78 | 0.96 | 1.13 | 209.43 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 405.89 K | 423.6 K | 185.45 K | 212.93 K |
| Liquidité générale | 74.08 | 82.99 | 98.63 | 111.54 |
| Liquidité réduite | 74.08 | 82.99 | 98.63 | 111.54 |
| Couverture de la dette | -0.71 | 0.13 | 0.52 | 1.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 373.98 K | 291.77 K | 203.21 K | 324.8 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.07 | 14.81 | 11.34 | 18.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -9.9 K | 3.71 K | 17.86 K |