COLMANT CUVELIER RPS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2011.
Située à VILLERS-LA-MONTAGNE (54920), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2829B. La société COLMANT CUVELIER RPS oriente son activité sur fabrication d'autres machines d'usage général.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 15.53 M €, soit quinze millions cinq cent vingt-huit mille neuf cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -162.08 K €.
Au terme de l'exercice 2024, COLMANT CUVELIER RPS disposait d'une trésorerie de 524.6 K €.
En termes d’effectifs, COLMANT CUVELIER RPS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, COLMANT CUVELIER RPS est dirigée par Martijn Merkx, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.53 M | 18.32 M | 14.38 M | 11.45 M |
| Marge brute (€) | 2.77 M | 3.27 M | 2.47 M | 2.34 M |
| EBITDA (€) | 245.89 K | -263.04 K | -826.77 K | -1.02 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -254.58 K | -263.04 K | -826.77 K | -1.02 M |
| Résultat net (€) | -162.08 K | -362.81 K | -82.29 K | -1.02 M |
| Taux de marge nette (%) | -1.04 | -1.98 | -0.57 | -8.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.69 | -8.04 | -1.77 | 168.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.59 | -3.77 | -0.77 | -23.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.2 M | 2.68 M | 2.38 M | 1.45 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.14 | 14.65 | 16.56 | 12.64 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.81 | 17.83 | 17.18 | 20.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.58 | -1.44 | -5.75 | -8.89 |
| BFR (€) | 143.14 K | 682.83 K | 90.58 K | 1.35 M |
| BFRE (€) | -896.32 K | -67.34 K | -723.04 K | 524.56 K |
| BFRHE (€) | 487.38 K | 82.63 K | 321.18 K | 324.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 3.36 | 13.6 | 2.3 | 43.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | -21.07 | -1.34 | -18.35 | 16.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 20.74 Md | 4.15 Md | 12.66 Md | 10.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 35.35 | 26.76 | 41.08 | 43.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.04 | 60.5 | 106.74 | 69.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.1 | 0.14 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -5.16 M | -4.5 M | -5.7 M | -4.33 M |
| Font de roulement (€) | -21.48 K | 271.19 K | -65.15 K | 1.02 M |
| Couverture du BFR | -15.01 | 39.72 | -71.93 | 75.65 |
| Trésorerie (€) | 524.6 K | 433.48 K | 336.71 K | 435.62 K |
| Dettes financières (€) | 1.42 M | 1.66 M | 1.88 M | 2 M |
| Ratio d'endettement (%) | -117.62 | -99.69 | -122.35 | 716.04 |
| Autonomie financière (%) | 3.1 | 2.72 | 2.48 | -0.3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.22 M | 3.04 M | 4 M | 2.54 M |
| Liquidité générale | 36.74 | 36.88 | 33.4 | 39.49 |
| Liquidité réduite | 36.74 | 36.88 | 33.4 | 39.49 |
| Couverture de la dette | -0.3 | -0.67 | -0.13 | -1.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.54 M | 2.95 M | 3.03 M | 2.95 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.51 | 11.54 | 14.94 | 17.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -23.81 K | 1 | - | - |