AVENEL THERMIQUE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2011.
Située à DARNETAL (76160), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4322B. La société AVENEL THERMIQUE se consacre essentiellement travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 4.41 M €, soit quatre millions quatre cent huit mille cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -371.15 K €.
Au terme de l'exercice 2022, AVENEL THERMIQUE disposait d'une trésorerie de 12.73 K €.
En termes d’effectifs, AVENEL THERMIQUE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, AVENEL THERMIQUE est administrée par N.M.A. GESTION, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.41 M | 3.19 M | 4.32 M | 4.54 M |
| Marge brute (€) | 460.42 K | 991.96 K | 1.22 M | 1.58 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -412.34 K | -39.65 K | 107.27 K | -303.43 K |
| EBITDA (€) | -388.86 K | 20.91 K | 96.39 K | -227.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | -23.49 K | -60.56 K | 10.88 K | -76.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -397.14 K | 9.56 K | 80.2 K | -243.72 K |
| Résultat net (€) | -371.15 K | 182 | 36.88 K | -256.25 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.42 | 0.01 | 0.85 | -5.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 109.98 | 0.54 | 110.13 | 181.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -14.54 | 0.01 | 1.6 | -6.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 353.85 K | 898.44 K | 1.09 M | 660.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.03 | 28.16 | 25.2 | 14.56 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 10.44 | 31.1 | 28.29 | 34.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.82 | 0.66 | 2.23 | -5.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.35 | -1.24 | 2.48 | -6.69 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 946.08 K | 932.66 K | 973.83 K | 2.36 M |
| BFRE (€) | 880.71 K | 351.2 K | 655.31 K | 1.59 M |
| BFRHE (€) | 1.53 K | 364.46 K | 249.5 K | 640.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 78.34 | 106.72 | 82.27 | 190.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | 72.92 | 40.18 | 55.36 | 128.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 18.42 M | 3.19 Md | 2.95 Md | 7.96 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 172.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 94.76 | 149.28 | 90.51 | 89.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -331.44 K | 75.81 K | 111.18 K | -216.2 K |
| Dette nette (€) | -2.87 M | -2.13 M | -2.23 M | -3.68 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -7.52 | 2.38 | 2.57 | -4.77 |
| Font de roulement (€) | 882.41 K | 862.4 K | 908.09 K | 812.02 K |
| Couverture du BFR | 93.27 | 92.47 | 93.25 | 34.36 |
| Trésorerie (€) | 12.73 K | 164.97 K | 26.45 K | 117.76 K |
| Dettes financières (€) | 1.27 M | 898.24 K | 953.44 K | 1.04 M |
| Capacité de remboursement (€) | 8.65 | -28.09 | -20.06 | 17.04 |
| Ratio d'endettement (%) | 849.27 | -6.32 K | -6.66 K | 2.61 K |
| Autonomie financière (%) | -0.27 | 0.04 | 0.04 | -0.14 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.56 M | 1.34 M | 1.26 M | 1.23 M |
| Liquidité générale | 86.68 | 98.75 | 98.37 | 60.46 |
| Liquidité réduite | 86.68 | 98.75 | 98.37 | 60.46 |
| Couverture de la dette | -0.71 | 0 | 0.08 | -0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 883.14 K | 1.07 M | 1.07 M | 1.04 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 15.47 | 25.79 | 19.44 | 18.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -3.2 K |