CAP AUTO, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2011.
Établie à CANNES (06150), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4531Z. Cette organisation CAP AUTO se focalise principalement commerce de gros d'équipements automobiles.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 9.04 M €, soit neuf millions trente-neuf mille sept cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 402.4 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CAP AUTO révélait une trésorerie de 1.71 M €.
En termes d’effectifs, CAP AUTO dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAP AUTO est dirigée par Christian Allard, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.04 M | 5.11 M | 3.36 M | 3.24 M |
| Marge brute (€) | 3.4 M | 1.58 M | 893.47 K | 897.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 611.45 K | 404.34 K | 87.74 K | 209.02 K |
| EBITDA (€) | 592.41 K | 349.33 K | 95.39 K | 200.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | 19.04 K | 55.01 K | -7.64 K | 8.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 520.14 K | 306.94 K | 73.02 K | 174.85 K |
| Résultat net (€) | 402.4 K | 222.25 K | 45.02 K | 115.07 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.45 | 4.35 | 1.34 | 3.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.53 | 23.19 | 8.84 | 24.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 8.53 | 8.3 | 3.09 | 9.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.61 M | 1.3 M | 763.56 K | 790.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.88 | 25.38 | 22.71 | 24.36 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 37.61 | 30.95 | 26.58 | 27.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.55 | 6.84 | 2.84 | 6.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.76 | 7.91 | 2.61 | 6.45 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 2.33 M | 1.38 M | 464.44 K | 400 K |
| BFRE (€) | -86.71 K | 310.9 K | 159.2 K | 136.64 K |
| BFRHE (€) | 513.89 K | 280.12 K | 204.86 K | 146.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 94.17 | 98.66 | 50.42 | 45.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.5 | 22.21 | 17.28 | 15.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.73 Md | 3.92 Md | 1.89 Md | 1.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 56.7 | 67.81 | 77.59 | 55.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.42 | 72.09 | 90.22 | 75.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 525.59 K | 311.7 K | 67.7 K | 146.19 K |
| Dette nette (€) | -1.14 M | -1.06 M | -927.67 K | -610.19 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.81 | 6.1 | 2.01 | 4.51 |
| Font de roulement (€) | 2.14 M | 1.25 M | 382.67 K | 384.47 K |
| Couverture du BFR | 91.59 | 90.31 | 82.39 | 96.12 |
| Trésorerie (€) | 1.71 M | 656.32 K | 18.62 K | 101.43 K |
| Dettes financières (€) | 665.73 K | 530.31 K | 17.6 K | 55.76 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.16 | -3.41 | -13.7 | -4.17 |
| Ratio d'endettement (%) | -60.84 | -110.91 | -182.24 | -131.5 |
| Autonomie financière (%) | 2.81 | 1.81 | 28.92 | 8.32 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.98 M | 1.06 M | 846.92 K | 640.33 K |
| Liquidité générale | 111.27 | 94.43 | 79.21 | 85.15 |
| Liquidité réduite | 111.27 | 94.43 | 79.21 | 85.15 |
| Couverture de la dette | 0.41 | 0.7 | 0.23 | 0.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.75 M | 1.16 M | 776.9 K | 664.36 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 20.3 | 16.51 | 17.86 | 16.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 131.36 K | 68.76 K | 900 | 32.17 K |