CAP HUMAIN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2011.
Basée à LA ROCHELLE (17000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7022Z. Cette entité CAP HUMAIN met l'accent sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 311.85 K €, soit trois cent onze mille huit cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 170.7 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAP HUMAIN disposait d'une trésorerie de 209.45 K €.
En termes d’effectifs, CAP HUMAIN dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAP HUMAIN est dirigée par Ludovic Jamet, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 311.85 K | 407.22 K | 250.61 K | 213.33 K |
| Marge brute (€) | 166.71 K | 200.71 K | 163.64 K | 127.31 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 96.94 K | 125.82 K | 89.04 K | -52.73 K |
| EBITDA (€) | 99.46 K | 128.24 K | 109.25 K | 2.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.52 K | -2.42 K | -20.2 K | -55.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 23.57 K | 52.86 K | 41.32 K | -16.2 K |
| Résultat net (€) | 170.7 K | 266.26 K | 258.83 K | 89.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 54.74 | 65.38 | 103.28 | 42.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.54 | 18.49 | 21.15 | 9.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.31 | 9.8 | 9.6 | 3.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 181.68 K | 228.84 K | 194.73 K | 173.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.26 | 56.2 | 77.7 | 81.53 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 53.46 | 49.29 | 65.29 | 59.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 31.89 | 31.49 | 43.59 | 1.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 31.08 | 30.9 | 35.53 | -24.72 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 258.37 K | 147.22 K | 35.72 K | 71.34 K |
| BFRE (€) | -14.07 K | -28.88 K | -14.58 K | -5.82 K |
| BFRHE (€) | 69.31 K | 33.34 K | 13.25 K | 20.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 302.4 | 131.95 | 52.02 | 122.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | -16.47 | -25.89 | -21.24 | -9.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 59.21 M | 37.2 M | 9.1 M | 11.85 M |
| Délais de paiement clients (j) | 16.79 | 15.65 | 47.32 | 66.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.33 | 52.63 | 180 | 58.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0 | 0.29 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 246.59 K | 341.65 K | 326.76 K | 108.62 K |
| Dette nette (€) | -1.13 M | -1.13 M | -1.44 M | -1.45 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 79.07 | 83.9 | 130.38 | 50.92 |
| Font de roulement (€) | 258.37 K | 147.22 K | 35.72 K | 71.34 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 209.45 K | 143.58 K | 37.59 K | 58.62 K |
| Dettes financières (€) | 1.31 M | 1.25 M | 1.36 M | 1.48 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.6 | -3.32 | -4.39 | -13.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -83.26 | -78.7 | -117.28 | -149.82 |
| Autonomie financière (%) | 1.04 | 1.16 | 0.9 | 0.65 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 28.02 K | 31.74 K | 109.54 K | 29.37 K |
| Liquidité générale | 20.86 | 13.95 | 4.88 | 6.58 |
| Liquidité réduite | 20.86 | 13.95 | 4.88 | 6.58 |
| Couverture de la dette | 27.9 | 21.85 | 42.68 | 5.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 62.93 K | 62.92 K | 62.49 K | 87.38 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.31 | 10.96 | 17.81 | 29.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 753 | 6.08 K | 130 | - |