CERGY-PONTOISE TP, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2011.
Basée à PONTOISE (95300), elle se spécialise dans 4941B. Cette structure CERGY-PONTOISE TP oriente ses efforts sur transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 905.86 K €, soit neuf cent cinq mille huit cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 19.84 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CERGY-PONTOISE TP présentait une trésorerie de 51.45 K €.
En termes d’effectifs, CERGY-PONTOISE TP emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CERGY-PONTOISE TP compte parmi ses dirigeants Abdessamad Limouri, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 905.86 K | 968.47 K | 939.7 K | 753 K |
| Marge brute (€) | 357.26 K | 426.01 K | 364.73 K | 459.3 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -219 K | - |
| EBITDA (€) | -77.81 K | -10.64 K | -213.04 K | 141.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -5.97 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -79.92 K | -10.64 K | -213.04 K | 140.47 K |
| Résultat net (€) | 19.84 K | 5.86 K | -132.9 K | 111.45 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.19 | 0.6 | -14.14 | 14.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.03 | 79.14 | -556.9 | 50.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 9.02 | 2.6 | -66.98 | 28.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 251.57 K | 323.6 K | 217.84 K | 369.77 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.77 | 33.41 | 23.18 | 49.11 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 39.44 | 43.99 | 38.81 | 61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.59 | -1.1 | -22.67 | 18.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -23.31 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| BFR (€) | 73.62 K | 66.94 K | 57.49 K | 221.22 K |
| BFRHE (€) | 113 | 32.86 K | 39.42 K | 17.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 29.66 | 25.23 | 22.33 | 107.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 280.45 K | 87.19 M | 101.49 M | 35.23 M |
| Délais de paiement clients (j) | 57.38 | 49.54 | 52.32 | 108.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.01 | 5.44 | 2.86 | 15.22 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -132.9 K | - |
| Dette nette (€) | -118.96 K | -166.45 K | -130.63 K | -17.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -14.14 | - |
| Font de roulement (€) | 73.62 K | 59.03 K | 57.49 K | 221.22 K |
| Couverture du BFR | 100 | 88.18 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 51.45 K | 51.66 K | 43.93 K | 148.76 K |
| Dettes financières (€) | 48.19 K | 70.27 K | 51.55 K | 908 |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 0.98 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -240.04 | -2.25 K | -547.4 | -7.83 |
| Autonomie financière (%) | 1.03 | 0.11 | 0.46 | 244.89 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 122.22 K | 139.93 K | 123.01 K | 165.26 K |
| Couverture de la dette | 0.2 | 0.04 | -1.12 | 0.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 429.41 K | 431.39 K | 581.35 K | 304.83 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 35.14 | 33.96 | 44.77 | 28.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 31.83 K |