HTP (HEITZ TRAVAUX PUBLICS - HEITZ T.P.), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2011.
Établie à TALANGE (57525), elle intervient dans le secteur d'activité 4211Z. La société HTP (HEITZ TRAVAUX PUBLICS - HEITZ T.P.) se focalise principalement construction de routes et autoroutes.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 14.77 M €, soit quatorze millions sept cent soixante-six mille vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 53.53 K €.
Au terme de l'exercice 2020, HTP (HEITZ TRAVAUX PUBLICS - HEITZ T.P.) disposait d'une trésorerie de 550.02 K €.
En termes d’effectifs, HTP (HEITZ TRAVAUX PUBLICS - HEITZ T.P.) dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HTP (HEITZ TRAVAUX PUBLICS - HEITZ T.P.) est sous la direction de Pascal Heitz, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.77 M | 11.29 M | 10.15 M | 9.69 M |
| Marge brute (€) | 2.8 M | 2.9 M | 2.38 M | 2.15 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 94.56 K | 401.73 K | 168.22 K | 174.61 K |
| EBITDA (€) | 224.87 K | 433.44 K | 211.5 K | 191.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | -130.31 K | -31.71 K | -43.27 K | -17.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 109.64 K | 327 K | 113.81 K | 115.28 K |
| Résultat net (€) | 53.53 K | 298.76 K | 88.26 K | 79.52 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.36 | 2.65 | 0.87 | 0.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.7 | 21.48 | 8.08 | 7.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 0.84 | 4.93 | 1.72 | 1.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.88 M | 2.49 M | 2.06 M | 1.82 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.49 | 22.07 | 20.29 | 18.76 |
| Croissance | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 18.95 | 25.64 | 23.43 | 22.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.52 | 3.84 | 2.08 | 1.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.64 | 3.56 | 1.66 | 1.8 |
| Gestion BFR | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 1.89 M | 2.34 M | 1.83 M | 1.08 M |
| BFRE (€) | 654.54 K | 1.07 M | 1.3 M | -56.98 K |
| BFRHE (€) | 579.99 K | 427.14 K | 505.95 K | 530.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 46.72 | 75.61 | 65.88 | 40.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | 16.18 | 34.69 | 46.9 | -2.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 23.46 Md | 13.22 Md | 14.07 Md | 14.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 102.94 | 137.45 | 150.12 | 116.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.53 | 114.85 | 94.99 | 113.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 245.06 K | 461.87 K | 253.34 K | 208.97 K |
| Dette nette (€) | -4.31 M | -3.95 M | -3.95 M | -2.7 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.66 | 4.09 | 2.5 | 2.16 |
| Font de roulement (€) | 1.68 M | 1.97 M | 1.78 M | 1.01 M |
| Couverture du BFR | 88.96 | 84.23 | 97.22 | 93.97 |
| Trésorerie (€) | 550.02 K | 672.11 K | 21.96 K | 587.31 K |
| Dettes financières (€) | 716.39 K | 960.26 K | 1.04 M | 327.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | -17.58 | -8.55 | -15.6 | -12.94 |
| Ratio d'endettement (%) | -297.96 | -283.84 | -361.99 | -269.09 |
| Autonomie financière (%) | 2.02 | 1.45 | 1.05 | 3.07 |
| Solvabilité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.01 M | 3.35 M | 2.93 M | 2.95 M |
| Liquidité générale | 101.6 | 111.46 | 111.3 | 117.8 |
| Liquidité réduite | 101.6 | 111.46 | 111.3 | 117.8 |
| Couverture de la dette | 0.05 | 0.46 | 0.11 | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.1 M | 2.41 M | 2.15 M | 1.86 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 15.91 | 16.41 | 16.55 | 15.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -10.01 K | 52.66 K | -3.24 K | 3.76 K |
