FIL'VERRE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2011.
Localisée à SAINT-JULIEN-DE-L'ESCAP (17400), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4332A. Cette organisation FIL'VERRE se consacre essentiellement travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 888.7 K €, soit huit cent quatre-vingt-huit mille sept cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 34.37 K €.
Au terme de l'exercice 2023, FIL'VERRE affichait une trésorerie de 14.77 K €.
En termes d’effectifs, FIL'VERRE dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, FIL'VERRE est administrée par Philippe Breuil, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 888.7 K | 772.88 K | 727.83 K |
| Marge brute (€) | 316.6 K | 185.56 K | 227.96 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 41.78 K | -8.56 K | - |
| EBITDA (€) | 38.2 K | -14.96 K | 14.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.58 K | 6.41 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 35.84 K | -17 K | 11.4 K |
| Résultat net (€) | 34.37 K | -9.67 K | 9.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.87 | -1.25 | 1.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48.1 | -29.34 | 18.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 12.39 | -3.66 | 3.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 245.7 K | 188.18 K | 162.77 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.65 | 24.35 | 22.36 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 35.62 | 24.01 | 31.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.3 | -1.94 | 2.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.7 | -1.11 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2017 |
| BFR (€) | 162.46 K | 151.3 K | 170.51 K |
| BFRE (€) | 134.18 K | -19.62 K | 52.72 K |
| BFRHE (€) | 13.43 K | 163.61 K | -54.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 66.72 | 71.45 | 85.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | 55.11 | -9.27 | 26.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 32.69 M | 346.45 M | -108.36 M |
| Délais de paiement clients (j) | 75.13 | 74.39 | 69.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.24 | 27.22 | 44.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.11 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 44.98 K | -7.62 K | - |
| Dette nette (€) | -191.19 K | -223.83 K | -132.76 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.06 | -0.99 | - |
| Font de roulement (€) | 77.76 K | 89.22 K | 55.51 K |
| Couverture du BFR | 47.87 | 58.97 | 32.55 |
| Trésorerie (€) | 14.77 K | 7.29 K | 87.42 K |
| Dettes financières (€) | 13.77 K | 66.52 K | 7.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.25 | 29.36 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -267.62 | -679.04 | -255 |
| Autonomie financière (%) | 5.19 | 0.5 | 6.77 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 107.5 K | 102.52 K | 97.49 K |
| Liquidité générale | 98.06 | 73.95 | 107.52 |
| Liquidité réduite | 98.06 | 73.95 | 107.52 |
| Couverture de la dette | 0.99 | -0.16 | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 273.55 K | 247.64 K | 210.67 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 21.71 | 24.27 | 19.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -496 |