FINANCIERE MATTHIEU HEDE FMH, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2011.
Basée à VAYRAC (46110), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. L'entreprise FINANCIERE MATTHIEU HEDE FMH se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.3 M €, soit deux millions deux cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -3.83 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, FINANCIERE MATTHIEU HEDE FMH présentait une trésorerie de 431.02 K €.
En termes d’effectifs, FINANCIERE MATTHIEU HEDE FMH compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FINANCIERE MATTHIEU HEDE FMH compte parmi ses dirigeants Danielle Giambernardi, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.3 M | 1.91 M | 1.38 M | 869.55 K |
| Marge brute (€) | 1.43 M | 1.17 M | 795.71 K | 593.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 276.58 K | - | 73.15 K | 24.06 K |
| EBITDA (€) | 250.41 K | 374.05 K | 76.35 K | 26.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | 26.18 K | - | -3.2 K | -2.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 186.25 K | 367.74 K | 72.16 K | 23.81 K |
| Résultat net (€) | -3.83 K | 420.4 K | 1.7 M | -357.35 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.17 | 22.04 | 123.06 | -41.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.15 | 15.22 | 44.99 | -23.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.02 | 2.68 | 12.34 | -4.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.13 M | 1.96 M | 1.32 M | 1.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 92.51 | 102.71 | 95.55 | 145.96 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 62.28 | 61.32 | 57.54 | 68.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.89 | 19.61 | 5.52 | 3.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.03 | - | 5.29 | 2.77 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.58 M | 4.79 M | 2.66 M | 980.99 K |
| BFRHE (€) | 3.69 M | 1.13 M | 1.32 M | 531.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 727.27 | 916.82 | 703.31 | 411.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 23.23 Md | 5.9 Md | 5.02 Md | 1.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.27 | 59.53 | 171.54 | 66.84 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 87.34 K | - | 1.71 M | -354.39 K |
| Dette nette (€) | -13.27 M | -9.92 M | -8.59 M | -6.49 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.8 | - | 123.37 | -40.76 |
| Font de roulement (€) | 4.1 M | 4.79 M | 2.26 M | 651.11 K |
| Couverture du BFR | 89.5 | 99.95 | 84.8 | 66.37 |
| Trésorerie (€) | 431.02 K | 2.99 M | 1.02 M | 385.2 K |
| Dettes financières (€) | 13 M | 12.31 M | 8.93 M | 6.36 M |
| Capacité de remboursement (€) | -151.95 | - | -5.03 | 18.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -515.5 | -359.04 | -227.07 | -427.03 |
| Autonomie financière (%) | 0.2 | 0.22 | 0.42 | 0.24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 704.04 K | 590.09 K | 672.1 K | 505.65 K |
| Couverture de la dette | -0.01 | 0.9 | 4.34 | -0.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.33 M | 1.08 M | 770.92 K | 558.65 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 41.68 | 41.19 | 39.98 | 46.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 23.59 K | 25.99 K | 34.72 K | -73.26 K |
