HOLDING PORET ET FRERES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2011.
Établie à BOULOGNE-SUR-MER (62200), elle exerce son activité dans 6420Z. Cette structure HOLDING PORET ET FRERES se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 661.91 K €, soit six cent soixante-et-un mille neuf cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 127.5 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, HOLDING PORET ET FRERES affichait une trésorerie de 294.41 K €.
En termes d’effectifs, HOLDING PORET ET FRERES emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOLDING PORET ET FRERES est dirigée par OA INVESTISSEMENT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 661.91 K | 780.37 K | 786.72 K | 880.37 K |
| Marge brute (€) | 642.25 K | 774.45 K | 779.54 K | 875.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -22.12 K | 10.18 K | - | 34.35 K |
| EBITDA (€) | -21.78 K | 23.39 K | -41.81 K | 38.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | -346 | -13.22 K | - | -3.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -22.2 K | 23.39 K | -41.81 K | 38.03 K |
| Résultat net (€) | 127.5 K | 173.54 K | 81.6 K | 35.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 19.26 | 22.24 | 10.37 | 4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.42 | 23.17 | 12.08 | 5.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 11.33 | 15.3 | 7.18 | 2.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 445.54 K | 563.64 K | 504.76 K | 619.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 67.31 | 72.23 | 64.16 | 70.31 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 97.03 | 99.24 | 99.09 | 99.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.29 | 3 | -5.31 | 4.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.34 | 1.3 | - | 3.9 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 283.81 K | 471.95 K | 478.65 K | 529.04 K |
| BFRHE (€) | 6.34 K | 8.46 K | 17.37 K | 100.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 156.5 | 220.75 | 222.07 | 219.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.5 M | 18.08 M | 37.44 M | 242.73 M |
| Délais de paiement clients (j) | 154.56 | 146.2 | 128.61 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 110.72 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 127.92 K | 173.58 K | - | 35.2 K |
| Dette nette (€) | -54.69 K | 39.95 K | 3.91 K | -338.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.33 | 22.24 | - | 4 |
| Font de roulement (€) | 283.81 K | 471.95 K | 478.65 K | 499.04 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 94.33 |
| Trésorerie (€) | 294.41 K | 424.8 K | 465.37 K | 375.92 K |
| Dettes financières (€) | 50.71 K | 111.1 K | 191.33 K | 293.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.43 | 0.23 | - | -9.62 |
| Ratio d'endettement (%) | -7.04 | 5.33 | 0.58 | -57.02 |
| Autonomie financière (%) | 15.31 | 6.74 | 3.53 | 2.03 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 298.38 K | 273.76 K | 270.13 K | 391.26 K |
| Couverture de la dette | 0.44 | 0.65 | 0.31 | 0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 651.72 K | 751.69 K | 802.46 K | 833.01 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 68.61 | 67.52 | 66.89 | 64.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 4.24 K |