HOLDING PORET ET FRERES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2011.
Établie à BOULOGNE-SUR-MER (62200), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. La société HOLDING PORET ET FRERES se focalise principalement sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2021, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 661.91 K €, soit six cent soixante-et-un mille neuf cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 127.5 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, HOLDING PORET ET FRERES montrait une trésorerie de 294.41 K €.
En termes d’effectifs, HOLDING PORET ET FRERES compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOLDING PORET ET FRERES est dirigée par OA INVESTISSEMENT, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 661.91 K | 780.37 K | 786.72 K | 880.37 K |
| Marge brute (€) | 642.25 K | 774.45 K | 779.54 K | 875.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -22.12 K | 10.18 K | - | 34.35 K |
| EBITDA (€) | -21.78 K | 23.39 K | -41.81 K | 38.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | -346 | -13.22 K | - | -3.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -22.2 K | 23.39 K | -41.81 K | 38.03 K |
| Résultat net (€) | 127.5 K | 173.54 K | 81.6 K | 35.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 19.26 | 22.24 | 10.37 | 4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.42 | 23.17 | 12.08 | 5.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 11.33 | 15.3 | 7.18 | 2.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 445.54 K | 563.64 K | 504.76 K | 619.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 67.31 | 72.23 | 64.16 | 70.31 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 97.03 | 99.24 | 99.09 | 99.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.29 | 3 | -5.31 | 4.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.34 | 1.3 | - | 3.9 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 283.81 K | 471.95 K | 478.65 K | 529.04 K |
| BFRHE (€) | 6.34 K | 8.46 K | 17.37 K | 100.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 156.5 | 220.75 | 222.07 | 219.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.5 M | 18.08 M | 37.44 M | 242.73 M |
| Délais de paiement clients (j) | 154.56 | 146.2 | 128.61 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 110.72 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 127.92 K | 173.58 K | - | 35.2 K |
| Dette nette (€) | -54.69 K | 39.95 K | 3.91 K | -338.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.33 | 22.24 | - | 4 |
| Font de roulement (€) | 283.81 K | 471.95 K | 478.65 K | 499.04 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 94.33 |
| Trésorerie (€) | 294.41 K | 424.8 K | 465.37 K | 375.92 K |
| Dettes financières (€) | 50.71 K | 111.1 K | 191.33 K | 293.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.43 | 0.23 | - | -9.62 |
| Ratio d'endettement (%) | -7.04 | 5.33 | 0.58 | -57.02 |
| Autonomie financière (%) | 15.31 | 6.74 | 3.53 | 2.03 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 298.38 K | 273.76 K | 270.13 K | 391.26 K |
| Couverture de la dette | 0.44 | 0.65 | 0.31 | 0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 651.72 K | 751.69 K | 802.46 K | 833.01 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 68.61 | 67.52 | 66.89 | 64.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 4.24 K |