NGK'SAVERNE, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2011.
Implantée à OTTERSWILLER (67700), elle exerce son activité dans 4778A. L'entreprise NGK'SAVERNE se concentre sur commerces de détail d'optique.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.6 M €, soit un million six cent quatre mille cinq cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 185.87 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, NGK'SAVERNE disposait d'une trésorerie de 131.65 K €.
En termes d’effectifs, NGK'SAVERNE compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NGK'SAVERNE est sous la direction de PNG INVESTISSEMENTS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.6 M | 1.62 M |
| Marge brute (€) | - | - | 751.88 K | 754.92 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 408.21 K | 442.3 K |
| EBITDA (€) | - | - | 247.05 K | 279.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 161.16 K | 162.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 237.61 K | 257.61 K |
| Résultat net (€) | - | - | 185.87 K | 194.89 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 11.58 | 12.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 30.08 | 40.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 15.23 | 16.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 685.29 K | 707.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 42.71 | 43.66 |
| Croissance | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 46.86 | 46.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 15.4 | 17.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 25.44 | 27.3 |
| Gestion BFR | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 959.59 K | 959.59 K | 829.52 K | 806.56 K |
| BFRE (€) | -115.86 K | -115.86 K | -83.35 K | -152.52 K |
| BFRHE (€) | 861.67 K | 861.67 K | 711.43 K | 581.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 188.7 | 181.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -18.96 | -34.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 3.13 Md | 2.58 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 179.8 | 149.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 87.4 | 94.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.09 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 208.19 K | 229.69 K |
| Dette nette (€) | -480.82 K | -480.82 K | -439.63 K | -378.2 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 12.98 | 14.18 |
| Font de roulement (€) | 787.43 K | 787.43 K | 763.19 K | 740.27 K |
| Couverture du BFR | 82.06 | 82.06 | 92 | 91.78 |
| Trésorerie (€) | 131.65 K | 131.65 K | 149.98 K | 326.32 K |
| Dettes financières (€) | 230.87 K | 230.87 K | 245.57 K | 318.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.11 | -1.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -73.87 | -73.87 | -71.15 | -78.46 |
| Autonomie financière (%) | 2.82 | 2.82 | 2.52 | 1.52 |
| Solvabilité | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 299.48 K | 299.48 K | 290.59 K | 333 K |
| Liquidité générale | 183.09 | 183.09 | 166.51 | 145 |
| Liquidité réduite | 183.09 | 183.09 | 166.51 | 145 |
| Couverture de la dette | - | - | 2.36 | 1.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 335.33 K | 315.1 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 15.83 | 15.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 56.29 K | 64.33 K |