CEFRAN, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2011.
Basée à LEGNY (69620), elle se consacre au secteur d'activité de 5610A. La société CEFRAN oriente ses efforts sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 701.46 K €, soit sept cent un mille quatre cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 14.41 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CEFRAN affichait une trésorerie de 155.46 K €.
En termes d’effectifs, CEFRAN recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CEFRAN compte parmi ses dirigeants Franck Prost, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 701.46 K | 850.01 K | 769.86 K | 445.11 K |
| Marge brute (€) | 287.13 K | 390.74 K | 350.73 K | 202.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 29.83 K | - | - | 36.04 K |
| EBITDA (€) | 29.83 K | 58.04 K | 46.97 K | 47.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1 | - | - | -11.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 16.89 K | 46.2 K | 41.2 K | 38.07 K |
| Résultat net (€) | 14.41 K | 38.52 K | 34.45 K | 38.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.05 | 4.53 | 4.48 | 8.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.49 | 15.2 | 15.64 | 19.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.45 | 10.98 | 10.76 | 12.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 276.88 K | 365.62 K | 334.93 K | 252.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.47 | 43.01 | 43.51 | 56.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.93 | 45.97 | 45.56 | 45.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.25 | 6.83 | 6.1 | 10.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.25 | - | - | 8.1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 138.42 K | 132.19 K | 96.89 K | 91.3 K |
| BFRE (€) | -36.14 K | -57.64 K | -56.22 K | -51.13 K |
| BFRHE (€) | 19.1 K | 12.28 K | 9.56 K | 14.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 72.03 | 56.76 | 45.94 | 74.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | -18.81 | -24.75 | -26.66 | -41.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 36.71 M | 28.6 M | 20.15 M | 18.22 M |
| Délais de paiement clients (j) | 8.18 | 4.57 | 4.47 | 8.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.58 | 21.76 | 14.28 | 32.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 27.7 K | - | - | 47.75 K |
| Dette nette (€) | 93.63 K | 80.14 K | 43.86 K | 9.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.95 | - | - | 10.73 |
| Font de roulement (€) | 138.42 K | 132.19 K | 96.89 K | 91.3 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 155.46 K | 177.55 K | 143.56 K | 127.48 K |
| Dettes financières (€) | 20.59 K | 34.63 K | 38.58 K | 56.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.38 | - | - | 0.2 |
| Ratio d'endettement (%) | 35.7 | 31.63 | 19.91 | 5.11 |
| Autonomie financière (%) | 12.74 | 7.32 | 5.71 | 3.37 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 41.24 K | 62.79 K | 61.12 K | 60.85 K |
| Liquidité générale | 282.31 | 194.87 | 153.58 | 121 |
| Liquidité réduite | 282.31 | 194.87 | 153.58 | 121 |
| Couverture de la dette | 0.59 | 1.1 | 0.77 | 1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 252.35 K | 317.14 K | 296.24 K | 206.68 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 33.15 | 34.15 | 35.77 | 43.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.58 K | 6.47 K | 5.13 K | -180 |