TCMS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2011.
Basée à ANDREZIEUX-BOUTHEON (42160), elle intervient dans le secteur d'activité 3320A. L'entreprise TCMS met l'accent sur installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 8.63 M €, soit huit millions six cent trente-quatre mille cinq cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -1.49 M €.
Au terme de l'exercice 2024, TCMS disposait d'une trésorerie de 283.69 K €.
En termes d’effectifs, TCMS dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TCMS est administrée par DELTA, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 8.63 M | 10.72 M | 9.07 M |
| Marge brute (€) | - | 2.2 M | 3.88 M | 4.74 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -957.07 K | 6.43 K | 758.84 K |
| EBITDA (€) | - | -851.42 K | 106.11 K | 841.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -105.66 K | -99.68 K | -82.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -1.15 M | -187.74 K | 623.24 K |
| Résultat net (€) | - | -1.49 M | -7.57 K | 398.94 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -17.27 | -0.07 | 4.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -865.02 | -0.47 | 20.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | -40.96 | -0.16 | 5.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.93 M | 3.16 M | 3.71 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 22.32 | 29.48 | 40.89 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 25.45 | 36.2 | 52.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -9.86 | 0.99 | 9.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -11.08 | 0.06 | 8.37 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -51.49 K | 413.19 K | 1.96 M | 3.86 M |
| BFRE (€) | -440.95 K | -862.36 K | 224.58 K | 251.86 K |
| BFRHE (€) | -271.98 K | -12.43 K | -28.12 K | -235.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 17.47 | 66.86 | 155.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -36.45 | 7.65 | 10.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -293.98 M | -825.73 M | -5.84 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 58 | 69.22 | 98.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 83.87 | 50.23 | 90.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -1.19 M | 286.37 K | 617.46 K |
| Dette nette (€) | -2.31 M | -2.46 M | -1.83 M | -1.46 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -13.82 | 2.67 | 6.81 |
| Font de roulement (€) | -485.56 K | 128.55 K | 1.56 M | 3.32 M |
| Couverture du BFR | 942.99 | 31.11 | 79.38 | 86.04 |
| Trésorerie (€) | 283.69 K | 1.01 M | 1.36 M | 3.46 M |
| Dettes financières (€) | 944.59 K | 983.29 K | 1.04 M | 2.19 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | 2.06 | -6.37 | -2.37 |
| Ratio d'endettement (%) | 327.55 | -1.43 K | -112.77 | -74.84 |
| Autonomie financière (%) | -0.75 | 0.18 | 1.55 | 0.89 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.24 M | 2.2 M | 1.74 M | 2.35 M |
| Liquidité générale | 37.82 | 70.03 | 108.42 | 121.65 |
| Liquidité réduite | 37.82 | 70.03 | 108.42 | 121.65 |
| Couverture de la dette | - | -2.08 | -0.01 | 0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 3.02 M | 3.73 M | 3.73 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 25.49 | 25.54 | 30.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 2.73 K | -41.48 K | 153.18 K |
