DE ROCHEBIN, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2011.
Située à PERONNE (71260), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4634Z. L'entreprise DE ROCHEBIN met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 21.36 M €, soit vingt-et-un millions trois cent cinquante-six mille cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 627.47 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DE ROCHEBIN affichait une trésorerie de 63.59 K €.
En matière de gouvernance, DE ROCHEBIN est administrée par Michael Marillier, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.36 M | 19.71 M | - | - |
| Marge brute (€) | 1.65 M | 1.11 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 816.95 K | - | - |
| EBITDA (€) | 1.28 M | 816.69 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 256 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.18 M | 736.15 K | - | - |
| Résultat net (€) | 627.47 K | 395.86 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 2.94 | 2.01 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.96 | 16.21 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.77 | 3.53 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.99 M | 1.53 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.32 | 7.74 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 7.74 | 5.63 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6 | 4.14 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.14 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 7.01 M | 5.07 M | 4.43 M | 3.87 M |
| BFRE (€) | 5.58 M | 3.77 M | 3.08 M | 2.5 M |
| BFRHE (€) | 1.52 M | 1.28 M | 681.03 K | 1.17 M |
| BFR en jours de CA (j) | 119.78 | 93.98 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 95.43 | 69.84 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 89.23 Md | 68.93 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 103.01 | 95.76 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 96.74 | 102.99 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.31 | 0.27 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 479.8 K | - | - |
| Dette nette (€) | -10.08 M | -8.63 M | -6.23 M | -4.89 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.43 | - | - |
| Font de roulement (€) | 6.46 M | 4.81 M | 3.88 M | 3.71 M |
| Couverture du BFR | 92.21 | 94.7 | 87.54 | 95.73 |
| Trésorerie (€) | 63.59 K | 139.6 K | 295.46 K | 152.24 K |
| Dettes financières (€) | 3.87 M | 2.8 M | 2.61 M | 2.44 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -17.99 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -336.86 | -353.59 | -384.61 | -327.51 |
| Autonomie financière (%) | 0.77 | 0.87 | 0.62 | 0.61 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.73 M | 5.7 M | 3.36 M | 2.44 M |
| Liquidité générale | 60.91 | 61.45 | 66.51 | 73.33 |
| Liquidité réduite | 60.91 | 61.45 | 66.51 | 73.33 |
| Couverture de la dette | 3.01 | 1.04 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 126.49 K | 132.98 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 0.45 | 0.49 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 213.23 K | 134.9 K | - | - |