GUILHOT & DELRIEU, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2011.
Établie à CASTELNAUDARY (11400), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. La société GUILHOT & DELRIEU oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2022, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 177 K €, soit cent soixante-dix-sept mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 5.98 K €.
Au terme de l'exercice 2022, GUILHOT & DELRIEU disposait d'une trésorerie de 20.62 K €.
En termes d’effectifs, GUILHOT & DELRIEU compte 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GUILHOT & DELRIEU est sous la direction de Ludovic Delrieu, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 177 K | 177 K | 177 K | 135 K |
| Marge brute (€) | 169.13 K | 170.39 K | 168.43 K | 128.13 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -14.51 K | - | 11.06 K | -6.71 K |
| EBITDA (€) | 8.1 K | 17.91 K | 43.92 K | 2.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | -22.61 K | - | -32.86 K | -8.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.1 K | 17.91 K | 43.92 K | 2.07 K |
| Résultat net (€) | 5.98 K | 141.47 K | 29.6 K | 128.32 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.38 | 79.92 | 16.72 | 95.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.13 | 25.62 | 6.64 | 30.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.05 | 22.77 | 4.95 | 19.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 153.74 K | 139.42 K | 174.51 K | 116.13 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 86.86 | 78.77 | 98.59 | 86.02 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 95.56 | 96.26 | 95.16 | 94.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.58 | 10.12 | 24.81 | 1.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.2 | - | 6.25 | -4.97 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 62.04 K | 85.95 K | 83.07 K | 150.92 K |
| BFRE (€) | -36.37 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 78.16 K | 129.09 K | 82.15 K | 139.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 127.93 | 177.24 | 171.3 | 408.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | -75 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 37.9 M | 62.6 M | 39.84 M | 51.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | 158.46 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.98 K | - | 29.6 K | 128.33 K |
| Dette nette (€) | -17.53 K | -44.06 K | -120.24 K | -203.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.38 | - | 16.72 | 95.06 |
| Font de roulement (€) | 62.04 K | 85.95 K | 83.07 K | 137.42 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 91.06 |
| Trésorerie (€) | 20.62 K | 24.95 K | 31.93 K | 25.72 K |
| Dettes financières (€) | 1.04 K | 924 | 103.46 K | 187.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.93 | - | -4.06 | -1.58 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.32 | -7.98 | -26.97 | -48.83 |
| Autonomie financière (%) | 509.9 | 597.7 | 4.31 | 2.22 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 37.12 K | 68.09 K | 48.71 K | 28.05 K |
| Liquidité générale | 258.92 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 258.92 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 0.16 | 2.08 | 0.61 | 4.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 182.22 K | 174.15 K | 156.37 K | 134 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 81.41 | 80.23 | 71.17 | 79.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.17 K | 5.1 K | 11.57 K | -218 |