PHIL & CATH', une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2011.
Établie à LYON (69007), elle œuvre dans le secteur d'activité 4520A. L'entreprise PHIL & CATH' se focalise principalement entretien et réparation de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice 2018, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 245.12 K €, soit deux cent quarante-cinq mille cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -10.61 K €.
Au terme de l'exercice 2017, PHIL & CATH' disposait d'une trésorerie de 5.19 K €.
En matière de gouvernance, PHIL & CATH' est sous la direction de Philippe Deseaues, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 245.12 K | 204.61 K | 186.85 K |
| Marge brute (€) | 104.25 K | 90.76 K | 77.13 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -6.94 K | 30.75 K | -36.34 K |
| EBITDA (€) | -5.46 K | 29.75 K | -34.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.48 K | 1.01 K | -1.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -10.78 K | 21.23 K | -43.57 K |
| Résultat net (€) | -10.61 K | 19.6 K | -48.78 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.33 | 9.58 | -26.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -50.15 | 61.71 | -401.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -10.35 | 21.13 | -48.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 92.44 K | 98.83 K | 77.66 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.71 | 48.3 | 41.56 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 42.53 | 44.36 | 41.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.23 | 14.54 | -18.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.83 | 15.03 | -19.45 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 6.65 K | 9.28 K | 2.08 K |
| BFRE (€) | -15.1 K | -21.68 K | -18.45 K |
| BFRHE (€) | 18.82 K | 23.53 K | 14.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 9.91 | 16.55 | 4.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | -22.49 | -38.68 | -36.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.64 M | 13.19 M | 7.33 M |
| Délais de paiement clients (j) | 92.6 | 69.57 | 70.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 80.51 | 59.27 | 76.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -4.96 K | 31.45 K | -37.08 K |
| Dette nette (€) | - | -55.83 K | -82.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.02 | 15.37 | -19.85 |
| Font de roulement (€) | 3.72 K | 7.04 K | 1.29 K |
| Couverture du BFR | 55.92 | 75.9 | 62.18 |
| Trésorerie (€) | - | 5.19 K | 5.41 K |
| Dettes financières (€) | 12.62 K | 13.18 K | 34.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.78 | 2.22 |
| Ratio d'endettement (%) | - | -175.76 | -678.37 |
| Autonomie financière (%) | 1.68 | 2.41 | 0.35 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 65.74 K | 45.6 K | 52.27 K |
| Liquidité générale | 84.96 | 83.93 | 54.66 |
| Liquidité réduite | 84.96 | 83.93 | 54.66 |
| Couverture de la dette | -0.31 | 0.72 | -1.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 109.53 K | 72 K | 120.32 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 35.9 | 29.09 | 55.36 |