KARAVEL (PROMOVACANCES), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2011.
Localisée à PARIS (75010), elle se consacre au secteur d'activité de 7911Z. L'entreprise KARAVEL (Promovacances) se focalise principalement sur activités des agences de voyage.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 39.93 M €, soit trente-neuf millions neuf cent trente-trois mille trois cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -6.84 M €.
À la clôture de l'exercice 2022, KARAVEL (PROMOVACANCES) disposait d'une trésorerie de 36.46 M €.
En termes d’effectifs, KARAVEL (PROMOVACANCES) compte 500 - 999 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, KARAVEL (PROMOVACANCES) compte parmi ses dirigeants CHARLES, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 39.93 M | 39.93 M | 44.8 M | 199.68 M |
| Marge brute (€) | 4.35 M | 4.35 M | 305.94 K | 33.9 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.52 M | -2.52 M | -15.94 M | 5.3 M |
| EBITDA (€) | -4.05 M | -4.05 M | -17.13 M | 3.57 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.53 M | 1.53 M | 1.19 M | 1.74 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -9.57 M | -9.57 M | -22.2 M | -1.12 M |
| Résultat net (€) | -6.84 M | -6.84 M | -24.24 M | -1.06 M |
| Taux de marge nette (%) | -17.12 | -17.12 | -54.11 | -0.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.26 | -9.26 | -191.23 | -2.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -2.8 | -2.8 | -11.05 | -0.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 15.75 M | 15.75 M | 2.69 M | 33.75 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.45 | 39.45 | 6.01 | 16.9 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 10.88 | 10.88 | 0.68 | 16.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.13 | -10.13 | -38.23 | 1.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.3 | -6.3 | -35.59 | 2.66 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 24.83 M | 24.83 M | 40.2 M | 9.94 M |
| BFRE (€) | -41.92 M | -41.92 M | -6.62 M | -13.04 M |
| BFRHE (€) | 4.63 M | 4.63 M | -61.56 M | -75.83 M |
| BFR en jours de CA (j) | 226.91 | 226.91 | 327.57 | 18.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | -383.15 | -383.15 | -53.92 | -23.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 506.01 Md | 506.01 Md | -7.56 T | -41.48 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 105.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 148.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 570.34 K | 570.34 K | -17.39 M | 6.19 M |
| Dette nette (€) | -127.85 M | -127.85 M | -167.12 M | -177.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.43 | 1.43 | -38.81 | 3.1 |
| Font de roulement (€) | -28.69 M | -28.69 M | -102.64 M | -100.11 M |
| Couverture du BFR | -115.55 | -115.55 | -255.3 | -1.01 K |
| Trésorerie (€) | 36.46 M | 36.46 M | 32.39 M | 3.19 M |
| Dettes financières (€) | 34.31 M | 34.31 M | 22.09 M | 41.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | -224.17 | -224.17 | 9.61 | -28.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -173.15 | -173.15 | -1.32 K | -480.08 |
| Autonomie financière (%) | 2.15 | 2.15 | 0.57 | 899.08 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 82.45 M | 82.45 M | 41.56 M | 75.71 M |
| Liquidité générale | 62.59 | 62.59 | 36.96 | 42.47 |
| Liquidité réduite | 62.59 | 62.59 | 36.96 | 42.47 |
| Couverture de la dette | -0.59 | -0.59 | -2.26 | -0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 19.24 M | 19.24 M | 19.59 M | 31.39 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 34.71 | 34.71 | 31.14 | 11.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -74.71 K | -74.71 K | -167.27 K | -88.2 K |