TESSIER PHILIPPE T.G.D.R., une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2011.
Établie à PERRIGNY (39570), elle est active dans le secteur d'activité 4312A. Cette organisation TESSIER PHILIPPE T.G.D.R. se consacre essentiellement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2018, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 374.36 K €, soit trois cent soixante-quatorze mille trois cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 8.56 K €.
Au terme de l'exercice 2018, TESSIER PHILIPPE T.G.D.R. disposait d'une trésorerie de 2.77 K €.
En termes d’effectifs, TESSIER PHILIPPE T.G.D.R. rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TESSIER PHILIPPE T.G.D.R. est sous la direction de Philippe Tessier, qui est en poste comme Liquidateur.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 374.36 K | 327.93 K | 309.8 K |
| Marge brute (€) | 124.62 K | 121.46 K | 110.56 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 27.8 K | 38.04 K | 36.41 K |
| EBITDA (€) | 31.19 K | 38.97 K | 37.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.4 K | -924 | -1.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.68 K | 14.36 K | 9.31 K |
| Résultat net (€) | 8.56 K | 18.44 K | 13.12 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.29 | 5.62 | 4.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.25 | 30.05 | 30.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 5.02 | 11.32 | 7.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 102.54 K | 95.29 K | 106.3 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.39 | 29.06 | 34.31 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 33.29 | 37.04 | 35.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.33 | 11.88 | 12.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.43 | 11.6 | 11.75 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 68.24 K | 44.25 K | 49.43 K |
| BFRE (€) | 61.33 K | 36.56 K | 37.91 K |
| BFRHE (€) | 3.68 K | 4.1 K | 8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 66.53 | 49.25 | 58.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | 59.8 | 40.69 | 44.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.77 M | 3.68 M | 6.79 M |
| Délais de paiement clients (j) | 115.37 | 117.17 | 102.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.84 | 66.5 | 60.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 30.14 K | 43.17 K | 41.55 K |
| Dette nette (€) | -98 K | -98.36 K | -122.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.05 | 13.16 | 13.41 |
| Font de roulement (€) | 67.46 K | 43.91 K | 49.18 K |
| Couverture du BFR | 98.86 | 99.23 | 99.5 |
| Trésorerie (€) | 2.77 K | 3.25 K | 3.27 K |
| Dettes financières (€) | 38.33 K | 30.68 K | 63.97 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.25 | -2.28 | -2.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -140.15 | -160.3 | -285.8 |
| Autonomie financière (%) | 1.82 | 2 | 0.67 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 61.66 K | 70.59 K | 61.72 K |
| Liquidité générale | 122.64 | 109.08 | 72.42 |
| Liquidité réduite | 122.64 | 109.08 | 72.42 |
| Couverture de la dette | 0.28 | 0.55 | 0.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 95.16 K | 72.5 K | 73.4 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 17.72 | 15.13 | 16.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.15 K | 3.14 K | 788 |