LE CAIMAN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2011.
Établie à PIERRELATTE (26700), elle exerce son activité dans 5510Z. Cette structure LE CAIMAN se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 162.06 K €, soit cent soixante-deux mille cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 610.14 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LE CAIMAN montrait une trésorerie de 694.93 K €.
En termes d’effectifs, LE CAIMAN dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE CAIMAN est dirigée par SARL CRAPONNE CONSTANTIN, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 162.06 K | 626.57 K | 577.32 K | 553.21 K |
| Marge brute (€) | 43.72 K | 283.64 K | 261.2 K | 236.47 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 33.23 K | 19.87 K | - |
| EBITDA (€) | -56.8 K | 32.98 K | 21.34 K | 5.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 254 | -1.47 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -61.65 K | 18.76 K | 6.05 K | -13.18 K |
| Résultat net (€) | 610.14 K | 17.18 K | 5.21 K | -13.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 376.5 | 2.74 | 0.9 | -2.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 91.73 | 20.22 | 5.62 | -15.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 87.8 | 8.29 | 2.59 | -5.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 78.4 K | 236.17 K | 217.38 K | 190.4 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.38 | 37.69 | 37.65 | 34.42 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.98 | 45.27 | 45.24 | 42.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -35.05 | 5.26 | 3.7 | 0.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.3 | 3.44 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | - | 79.25 K | 66.91 K | 126.85 K |
| BFRE (€) | - | -56.26 K | -52.25 K | -40.88 K |
| BFRHE (€) | - | -30.23 K | -3.81 K | -3.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 46.16 | 42.3 | 83.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -32.77 | -33.03 | -26.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -51.9 M | -6.02 M | -4.57 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 16.1 | 19.31 | 20.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 42.84 | 51.47 | 38.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 31.45 K | 20.52 K | - |
| Dette nette (€) | 665.14 K | 9.26 K | 5.51 K | -483 |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.02 | 3.55 | - |
| Font de roulement (€) | - | 45.05 K | 57.71 K | 117.5 K |
| Couverture du BFR | - | 56.84 | 86.25 | 92.63 |
| Trésorerie (€) | 694.93 K | 131.54 K | 113.77 K | 161.46 K |
| Dettes financières (€) | 29.79 K | 5.48 K | 19.07 K | 82.4 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.29 | 0.27 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 100 | 10.89 | 5.94 | -0.55 |
| Autonomie financière (%) | 22.33 | 15.52 | 4.87 | 1.06 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | - | 82.61 K | 79.99 K | 70.19 K |
| Liquidité générale | - | 131.29 | 134.44 | 120.65 |
| Liquidité réduite | - | 131.29 | 134.44 | 120.65 |
| Couverture de la dette | - | 0.41 | 0.15 | -0.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 88.24 K | 229.84 K | 222.47 K | 209.38 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 40.28 | 28.95 | 30.4 | 29.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 198.66 K | 1.67 K | - | - |