CAPLANN, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2011.
Basée à SAINT-MAUR (36250), elle intervient dans le secteur d'activité 5610C. Cette entité CAPLANN oriente son activité sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 3.45 M €, soit trois millions quatre cent cinquante-deux mille sept cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -79.38 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAPLANN affichait une trésorerie de 35.61 K €.
En termes d’effectifs, CAPLANN rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAPLANN est dirigée par Bernard Simmenauer, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.45 M | 3.82 M | 3.85 M | - |
| Marge brute (€) | 1.81 M | 2.1 M | 2.1 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 833.9 K | 1.09 M | 937.6 K | - |
| EBITDA (€) | 56.43 K | 230.02 K | 296.24 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 777.47 K | 863.88 K | 641.35 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -63.09 K | 116.99 K | 199.07 K | - |
| Résultat net (€) | -79.38 K | 77.61 K | 149.87 K | - |
| Taux de marge nette (%) | -2.3 | 2.03 | 3.9 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -97.6 | 48.29 | 93.56 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -12.2 | 9.45 | 11.83 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.63 M | 1.92 M | 2.14 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.34 | 50.36 | 55.62 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 52.34 | 55.09 | 54.5 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.63 | 6.02 | 7.7 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24.15 | 28.64 | 24.38 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -162.73 K | -17.2 K | 257.55 K | 742.7 K |
| BFRE (€) | -330.65 K | -277 K | -456.91 K | -297.14 K |
| BFRHE (€) | 49.72 K | 55.06 K | 203.9 K | -8.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | -17.2 | -1.64 | 24.44 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -34.95 | -26.47 | -43.36 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 470.33 M | 576.18 M | 2.15 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 15.83 | 24.14 | 58.08 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.46 | 39.01 | 82.98 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 43.54 K | 196.12 K | 248.36 K | - |
| Dette nette (€) | -528.19 K | -594.2 K | -894.08 K | -77.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.26 | 5.13 | 6.46 | - |
| Font de roulement (€) | -251.06 K | -165.5 K | -47.35 K | 638.04 K |
| Couverture du BFR | 154.28 | 962.24 | -18.39 | 85.91 |
| Trésorerie (€) | 35.61 K | 61.33 K | 209.08 K | 946.44 K |
| Dettes financières (€) | 96.62 K | 148.54 K | 200.92 K | 602.66 K |
| Capacité de remboursement (€) | -12.13 | -3.03 | -3.6 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -649.49 | -369.75 | -558.16 | -22.3 |
| Autonomie financière (%) | 0.84 | 1.08 | 0.8 | 0.58 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 384.59 K | 363.57 K | 600.76 K | 319.23 K |
| Liquidité générale | 34.39 | 48.84 | 75.8 | 102.11 |
| Liquidité réduite | 34.39 | 48.84 | 75.8 | 102.11 |
| Couverture de la dette | -0.45 | 0.44 | 0.76 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 958.5 K | 1 M | 1.11 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22 | 20.51 | 24.09 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 24.63 K | 48.67 K | - |
