CDI MEDIAS & SERVICES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2011.
Établie à PARIS (75010), elle est active dans le secteur d'activité 5814Z. La société CDI MEDIAS & SERVICES met l'accent sur Édition de revues et périodiques.
Pour l'exercice 2018, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.1 M €, soit deux millions cent trois mille vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -169.44 K €.
Au terme de l'exercice 2018, CDI MEDIAS & SERVICES présentait une trésorerie de 43.2 K €.
En termes d’effectifs, CDI MEDIAS & SERVICES rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CDI MEDIAS & SERVICES est dirigée par Yves Chapelain De La Villeguerin, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.1 M | 1.49 M | 1.1 M |
| Marge brute (€) | 1.05 M | 687.84 K | 550.55 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 103.71 K | -65.52 K | 3.97 K |
| EBITDA (€) | 18.89 K | -51.63 K | 23.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | 84.82 K | -13.88 K | -19.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -18.86 K | -145.6 K | -47.26 K |
| Résultat net (€) | -169.44 K | -114.21 K | -43.95 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.06 | -7.67 | -3.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -99.6 | -33.64 | -9.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -6.39 | -5.3 | -2.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 985.96 K | 544.89 K | 485.74 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.88 | 36.61 | 44.05 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 49.78 | 46.21 | 49.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.9 | -3.47 | 2.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.93 | -4.4 | 0.36 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 547.26 K | 302.54 K | 86.04 K |
| BFRE (€) | 280.35 K | - | - |
| BFRHE (€) | 119.92 K | 37.91 K | 110.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 94.98 | 74.19 | 28.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | 48.66 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 690.92 M | 154.58 M | 334.91 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 137.5 | 119.25 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -38.89 K | -35.01 K | 32.38 K |
| Dette nette (€) | -2.2 M | -1.73 M | -1.55 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.85 | -2.35 | 2.94 |
| Font de roulement (€) | 202.24 K | 134.81 K | -93.21 K |
| Couverture du BFR | 36.95 | 44.56 | -108.33 |
| Trésorerie (€) | 43.2 K | 30.21 K | 12.92 K |
| Dettes financières (€) | 1.23 M | 1.02 M | 786.29 K |
| Capacité de remboursement (€) | 56.6 | 49.29 | -47.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.29 K | -508.23 | -342.45 |
| Autonomie financière (%) | 0.14 | 0.33 | 0.58 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 910.42 K | 632.55 K | 661.31 K |
| Liquidité générale | 64.8 | - | - |
| Liquidité réduite | 64.8 | - | - |
| Couverture de la dette | -0.33 | -0.31 | -0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 935.45 K | 751.08 K | 577.08 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 32.67 | 38.1 | 40.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -30.42 K | - | -15.52 K |
