LES CAVES DE LA DAME, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2011.
Localisée à THOREY-EN-PLAINE (21110), elle se spécialise dans 7010Z. L'entité LES CAVES DE LA DAME oriente ses efforts sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2018, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 644.91 K €, soit six cent quarante-quatre mille neuf cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -37.55 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, LES CAVES DE LA DAME affichait une trésorerie de 2.26 K €.
En matière de gouvernance, LES CAVES DE LA DAME est sous la direction de Sabine Joulkva, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 644.91 K | 137.99 K |
| Marge brute (€) | 251.54 K | 19.81 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -21.45 K | - |
| EBITDA (€) | -13.54 K | 19.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.91 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -36.68 K | 16.35 K |
| Résultat net (€) | -37.55 K | 13.84 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.82 | 10.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.73 | 24.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -6.12 | 10.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 217.46 K | 20.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.72 | 14.58 |
| Croissance | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 39 | 14.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.1 | 13.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.33 | - |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | -24.09 K | 79.7 K |
| BFRE (€) | -83.12 K | 75.01 K |
| BFRHE (€) | 46.41 K | -2.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | -13.64 | 210.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | -47.04 | 198.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 82 M | -961.4 K |
| Délais de paiement clients (j) | 42.03 | 60.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.93 | 122.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.69 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -14.25 K | - |
| Dette nette (€) | -722.36 K | -69.7 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.21 | - |
| Font de roulement (€) | -36.61 K | 70.95 K |
| Couverture du BFR | 151.95 | 89.02 |
| Trésorerie (€) | 2.26 K | 1.06 K |
| Dettes financières (€) | 601.68 K | 19.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | 50.7 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 648.77 | -124.55 |
| Autonomie financière (%) | -0.19 | 2.83 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 110.42 K | 42.26 K |
| Liquidité générale | 11.13 | 37.28 |
| Liquidité réduite | 11.13 | 37.28 |
| Couverture de la dette | -0.69 | 5.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 272.21 K | - |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 31.73 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -933 | 2.21 K |