LUMI, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2011.
Implantée à PRESSIGNAC-VICQ (24150), elle exerce son activité dans 5520Z. L'entité LUMI oriente ses efforts sur hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice clos en 2019, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 302.25 K €, soit trois cent deux mille deux cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 33.81 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, LUMI présentait une trésorerie de 49.73 K €.
En matière de gouvernance, LUMI compte parmi ses dirigeants Jean Ferrato, qui est en poste en tant que Président de SAS.
Performance | 2019 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 302.25 K | 266.17 K | 262.33 K |
Marge brute (€) | 216.4 K | 184.4 K | 181.37 K |
Excédent brut d'exploitation (€) | 48.02 K | 18.59 K | 68.17 K |
EBITDA (€) | 50.87 K | 22.82 K | 69.71 K |
EBITDA - EBE (€) | -2.85 K | -4.23 K | -1.54 K |
Résultat d'exploitation (€) | 41.59 K | 17.23 K | 57.02 K |
Résultat net (€) | 33.81 K | 14.32 K | 44.67 K |
Taux de marge nette (%) | 11.18 | 5.38 | 17.03 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.29 | 6.45 | 20.99 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2017 | 2016 |
Rentabilité économique (%) | 5.38 | 4.37 | 16.53 |
Valeur ajoutée (€) * | 205.03 K | 174.8 K | 176.06 K |
Valeur ajoutée / CA (%) * | 67.83 | 65.67 | 67.12 |
Croissance | 2019 | 2017 | 2016 |
Taux de marge brute (%) | 71.6 | 69.28 | 69.14 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.83 | 8.57 | 26.57 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 15.89 | 6.98 | 25.99 |
Gestion BFR | 2019 | 2017 | 2016 |
BFR (€) | 571.99 K | 277.15 K | 219.96 K |
BFRE (€) | 264.83 K | - | - |
BFRHE (€) | -25.82 K | 156.59 K | 166.94 K |
BFR en jours de CA (j) | 690.74 | 380.06 | 306.06 |
BFRE en jours de CA (j) | 319.81 | - | - |
BFRHE en jours de CA (j) | -21.38 M | 114.19 M | 119.98 M |
Délais de paiement clients (j) | 180 | 55.6 | 18.49 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | 19.75 | 31.72 | 32.63 |
Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - |
Autonomie financière | 2019 | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 43.08 K | 19.92 K | 57.36 K |
Dette nette (€) | -279.26 K | -2.23 K | 12.13 K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.25 | 7.48 | 21.86 |
Font de roulement (€) | 288.36 K | 257.98 K | 219.74 K |
Couverture du BFR | 50.41 | 93.08 | 99.9 |
Trésorerie (€) | 49.73 K | 103.77 K | 69.52 K |
Dettes financières (€) | 18.16 K | 58.2 K | 32.86 K |
Capacité de remboursement (€) | -6.48 | -0.11 | 0.21 |
Ratio d'endettement (%) | -93.24 | -1.01 | 5.7 |
Autonomie financière (%) | 16.49 | 3.82 | 6.48 |
Solvabilité | 2019 | 2017 | 2016 |
Dettes d'exploitation (€) * | 27.2 K | 28.63 K | 24.31 K |
Liquidité générale | 182.01 | - | - |
Liquidité réduite | 182.01 | - | - |
Couverture de la dette | 1.5 | 0.67 | 2.63 |
Salaires et charges sociales (€) | 164.81 K | 163.82 K | 110.48 K |
Structure de l'activité | 2019 | 2017 | 2016 |
Salaires / CA (%) | 49.03 | 56.07 | 39.07 |
Impôts sur les bénéfices (€) | 5.44 K | 2.15 K | 11.2 K |