TEXPROTEC, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2011.
Basée à AMBERT (63600), elle œuvre dans 6420Z. Cette structure TEXPROTEC oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 4.45 M €, soit quatre millions quatre cent cinquante-trois mille six cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 608.62 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TEXPROTEC affichait une trésorerie de 50.95 K €.
En termes d’effectifs, TEXPROTEC recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TEXPROTEC compte parmi ses dirigeants Pierre Omerin, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.45 M | 4.19 M | 3.57 M | 3.73 M |
| Marge brute (€) | 3.49 M | 3.37 M | 2.81 M | 2.82 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 401.13 K | 629.41 K | 640.78 K | 809.43 K |
| EBITDA (€) | 458.45 K | 669.54 K | 674.71 K | 838.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | -57.32 K | -40.13 K | -33.92 K | -29.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 415.05 K | 608.34 K | 604.71 K | 767.96 K |
| Résultat net (€) | 608.62 K | 634.43 K | 568.24 K | 1.1 M |
| Taux de marge nette (%) | 13.67 | 15.14 | 15.93 | 29.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.73 | 9.97 | 9.92 | 15.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.41 | 6.4 | 5.67 | 10.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.55 M | 2.45 M | 2.11 M | 2.15 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.29 | 58.49 | 59.15 | 57.68 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 78.25 | 80.41 | 78.76 | 75.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.29 | 15.97 | 18.92 | 22.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.01 | 15.02 | 17.97 | 21.68 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.51 M | 2.5 M | 2.13 M | 2.37 M |
| BFRE (€) | - | - | -81.11 K | - |
| BFRHE (€) | 1.84 M | 2.14 M | 1.7 M | 1.63 M |
| BFR en jours de CA (j) | 123.51 | 217.65 | 218.33 | 232.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -8.3 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 22.45 Md | 24.58 Md | 16.62 Md | 16.67 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.74 | 20.17 | 25.11 | 13.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 652.03 K | 695.65 K | 638.27 K | 1.17 M |
| Dette nette (€) | -2.47 M | -2.88 M | -3.79 M | -2.79 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.64 | 16.6 | 17.9 | 31.24 |
| Font de roulement (€) | 1.41 M | 2.47 M | 2.06 M | 2.37 M |
| Couverture du BFR | 93.76 | 98.87 | 96.48 | 100 |
| Trésorerie (€) | 50.95 K | 669.72 K | 499.43 K | 478.43 K |
| Dettes financières (€) | 1.63 M | 2.66 M | 2.92 M | 2.19 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.79 | -4.14 | -5.94 | -2.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -35.46 | -45.21 | -66.12 | -40.75 |
| Autonomie financière (%) | 4.27 | 2.39 | 1.96 | 3.13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 889.36 K | 888.82 K | 1.33 M | 1.08 M |
| Liquidité générale | - | - | 80.53 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 80.53 | - |
| Couverture de la dette | 0.81 | 0.75 | 0.44 | 1.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.95 M | 2.65 M | 2.1 M | 1.96 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 46.53 | 44.36 | 41.17 | 36.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 116.31 K | 98.48 K | 133.45 K | 188 K |
