CONCEPT NETT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2011.
Établie à VENISSIEUX (69200), elle est active dans le secteur d'activité 8121Z. Cette organisation CONCEPT NETT oriente son activité sur nettoyage courant des bâtiments.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2.37 M €, soit deux millions trois cent soixante-huit mille cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 113.69 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CONCEPT NETT affichait une trésorerie de 69.36 K €.
En termes d’effectifs, CONCEPT NETT compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CONCEPT NETT est administrée par DODECAEDRE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.37 M | 2.3 M | 2.27 M | 2.18 M |
| Marge brute (€) | 1.74 M | 1.71 M | 1.75 M | 1.7 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 192.59 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 202 K | 250.46 K | 187.67 K | 161.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.41 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 162.23 K | 195.88 K | 187.67 K | 161.22 K |
| Résultat net (€) | 113.69 K | 143.85 K | 135.12 K | 126.52 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.8 | 6.25 | 5.96 | 5.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 91 | 34.4 | 34.02 | 30.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.08 | 13.54 | 12.09 | 10.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.54 M | 1.5 M | 1.5 M | 1.45 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 65.04 | 64.94 | 66.34 | 66.78 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 73.64 | 74.05 | 77.11 | 78.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.53 | 10.88 | 8.27 | 7.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.13 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 345.31 K | 347.95 K | 331.98 K | 367.06 K |
| BFRE (€) | - | - | -110.3 K | - |
| BFRHE (€) | 37.05 K | 20.49 K | 13.99 K | 152 K |
| BFR en jours de CA (j) | 53.22 | 55.15 | 53.42 | 61.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -17.75 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 240.37 M | 129.28 M | 86.92 M | 907.22 M |
| Délais de paiement clients (j) | 128.48 | 117.48 | 81.38 | 100.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.04 | 63.13 | 138.28 | 154.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 176.59 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -798.52 K | -414.12 K | -269.35 K | -299.56 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.46 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 310.26 K | 336.03 K | 292.21 K | 343.25 K |
| Couverture du BFR | 89.85 | 96.57 | 88.02 | 93.52 |
| Trésorerie (€) | 69.36 K | 219.77 K | 436.74 K | 435.26 K |
| Dettes financières (€) | 290.16 K | 4.76 K | 23.69 K | 45.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.52 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -639.13 | -99.03 | -67.81 | -73.02 |
| Autonomie financière (%) | 0.43 | 87.85 | 16.77 | 9.08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 576.11 K | 627.52 K | 656.62 K | 679.82 K |
| Liquidité générale | - | - | 135.17 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 135.17 | - |
| Couverture de la dette | 0.23 | 0.28 | 0.3 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.51 M | 1.44 M | 1.46 M | 1.46 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 52.94 | 53.03 | 53.37 | 55.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 38.58 K | 49.74 K | 48.85 K | 49.32 K |