ROUEN NORMANDIE AMENAGEMENT - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE, une SA à conseil d'administration (s.a.i.), existe depuis 2010.
Basée à ROUEN (76100), elle se spécialise dans 7112B. L'entreprise ROUEN NORMANDIE AMENAGEMENT - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE se concentre sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 20.73 M €, soit vingt millions sept cent vingt-neuf mille neuf cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 391.78 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ROUEN NORMANDIE AMENAGEMENT - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE disposait d'une trésorerie de 8.72 M €.
En termes d’effectifs, ROUEN NORMANDIE AMENAGEMENT - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ROUEN NORMANDIE AMENAGEMENT - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE est sous la direction de Remi De Nijs, qui exerce le rôle de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.73 M | 16.76 M | 17.96 M | 10.11 M |
| Marge brute (€) | -1.89 M | -1.47 M | 702.35 K | -3.95 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.34 M | -996.94 K | -1.29 M | -1.28 M |
| EBITDA (€) | 557.39 K | 388.65 K | 344.97 K | 377.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.9 M | -1.39 M | -1.64 M | -1.66 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 504.49 K | 337.15 K | 282.91 K | 348.49 K |
| Résultat net (€) | 391.78 K | 312.82 K | 283.73 K | 348.91 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.89 | 1.87 | 1.58 | 3.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.96 | 8.56 | 8.49 | 11.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.66 | 0.55 | 0.51 | 0.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.47 M | 9.99 M | 6.13 M | 4.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.22 | 59.62 | 34.13 | 42.02 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -9.09 | -8.76 | 3.91 | -39.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.69 | 2.32 | 1.92 | 3.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.47 | -5.95 | -7.21 | -12.7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 54.7 M | 54.54 M | 53.73 M | 47.99 M |
| BFRE (€) | 37.9 M | 35.08 M | 31.04 M | 30.61 M |
| BFRHE (€) | -7.98 M | -13.39 M | -14.64 M | -10.65 M |
| BFR en jours de CA (j) | 963.2 | 1.19 K | 1.09 K | 1.73 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 667.25 | 763.98 | 630.89 | 1.11 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -453.28 Md | -614.64 Md | -720.39 Md | -294.91 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 92.77 | 123.39 | 89.74 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.75 | 22.62 | 13.61 | 49.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.95 | 2.05 | 1.79 | 3.21 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.34 M | 5.64 M | 3.51 M | 1.14 M |
| Dette nette (€) | -42.96 M | -32.05 M | -30.73 M | -35.09 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.29 | 33.67 | 19.54 | 11.26 |
| Font de roulement (€) | 34.2 M | 30.01 M | 29.47 M | 29.01 M |
| Couverture du BFR | 62.51 | 55.03 | 54.85 | 60.46 |
| Trésorerie (€) | 8.72 M | 15.25 M | 18.01 M | 11.5 M |
| Dettes financières (€) | 29.98 M | 26.57 M | 26.39 M | 26.09 M |
| Capacité de remboursement (€) | -18.36 | -5.68 | -8.76 | -30.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -982.84 | -877.08 | -919.63 | -1.15 K |
| Autonomie financière (%) | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.09 M | 2.22 M | 1.86 M | 2.67 M |
| Liquidité générale | 35.41 | 47.3 | 48.15 | 39.17 |
| Liquidité réduite | 35.41 | 47.3 | 48.15 | 39.17 |
| Couverture de la dette | 0.47 | 0.29 | 0.23 | 0.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.81 M | 1.73 M | 1.6 M | 1.61 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 5.9 | 7.12 | 6.15 | 11.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 144.78 K | 15.84 K | - | - |
