TERH CARAIBES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2011.
Localisée à LE FRANCOIS (97240), elle œuvre dans le secteur d'activité 4120B. La société TERH CARAIBES se consacre essentiellement construction d'autres bâtiments.
Pour l'exercice 2018, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 783.99 K €, soit sept cent quatre-vingt-trois mille neuf cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 75.48 K €.
Au terme de l'exercice 2022, TERH CARAIBES affichait une trésorerie de 538.16 K €.
En termes d’effectifs, TERH CARAIBES rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TERH CARAIBES est sous la direction de Jean-Eric Miche, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 783.99 K | 879.81 K | 561.15 K |
| Marge brute (€) | - | 354.48 K | 270.14 K | 259.4 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 88.34 K | - |
| EBITDA (€) | - | 114.64 K | 88.37 K | 71.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -27 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 112.01 K | 87.04 K | 70.93 K |
| Résultat net (€) | - | 75.48 K | 74.26 K | 52.74 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 9.63 | 8.44 | 9.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 85.02 | 89.15 | 89.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | 23.43 | 14.98 | 12.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 316.07 K | 237.93 K | 221.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 40.32 | 27.04 | 39.54 |
| Croissance | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | 45.22 | 30.7 | 46.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 14.62 | 10.04 | 12.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 10.04 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 512.53 K | 174.36 K | 375.76 K | 284.71 K |
| BFRE (€) | -39.8 K | -45.94 K | 308.66 K | 207.87 K |
| BFRHE (€) | -6.29 K | 179.3 K | 55.75 K | 52.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 81.18 | 155.89 | 185.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -21.39 | 128.05 | 135.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 385.12 M | 134.38 M | 81.46 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 102.88 | 160.52 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 35.19 | 11.82 | 50.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 75.59 K | - |
| Dette nette (€) | -9.97 K | -183.38 K | -372.46 K | -326.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 8.59 | - |
| Font de roulement (€) | 349.44 K | 174.36 K | 366.47 K | 284.71 K |
| Couverture du BFR | 68.18 | 100 | 97.53 | 100 |
| Trésorerie (€) | 538.16 K | 50 K | 40 K | 40.85 K |
| Dettes financières (€) | 183.57 K | 111.58 K | 306.6 K | 249.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -4.93 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -5.64 | -206.58 | -447.15 | -553.16 |
| Autonomie financière (%) | 0.96 | 0.8 | 0.27 | 0.24 |
| Solvabilité | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 201.48 K | 121.81 K | 96.56 K | 117.53 K |
| Liquidité générale | 127.47 | 120.29 | 105.32 | 104.85 |
| Liquidité réduite | 127.47 | 120.29 | 105.32 | 104.85 |
| Couverture de la dette | - | 0.95 | 0.97 | 0.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 232.8 K | 178.44 K | 185.69 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | 23.08 | 15.79 | 25.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 28.88 K | 24.86 K | 14.7 K |