VELMA, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2011.
Établie à RECLOSES (77760), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation VELMA oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 871.87 K €, soit huit cent soixante-et-onze mille huit cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -28.39 K €.
Au terme de l'exercice 2022, VELMA affichait une trésorerie de 48.29 K €.
En matière de gouvernance, VELMA est sous la direction de Nicolas Toffier, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 871.87 K | 738.87 K | 189.17 K | 142.41 K |
| Marge brute (€) | 76.16 K | 82.48 K | -163.3 K | 54.95 K |
| EBITDA (€) | -28.21 K | 1.59 K | -277.84 K | -215.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -28.21 K | 1.59 K | -277.84 K | -215.92 K |
| Résultat net (€) | -28.39 K | 1.59 K | -277.94 K | -217.02 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.26 | 0.21 | -146.93 | -152.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.38 | 0.13 | -22.52 | -14.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.85 | 0.1 | -17.91 | -13.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 54.56 K | 74.54 K | -168.68 K | 46.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.26 | 10.09 | -89.17 | 32.86 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 8.74 | 11.16 | -86.33 | 38.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.24 | 0.21 | -146.88 | -151.61 |
| BFR (€) | -94.71 K | -37.92 K | 102.4 K | 510.69 K |
| BFRHE (€) | 7.18 K | 2.68 K | 1.72 K | 323.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | -39.65 | -18.73 | 197.59 | 1.31 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.16 M | 5.43 M | 891.93 K | 126.39 M |
| Délais de paiement clients (j) | 72.49 | 83.07 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 109.93 | 128.26 | 98.13 | 6.28 |
| Dette nette (€) | - | -292.76 K | -209.89 K | 24.13 K |
| Font de roulement (€) | -96.7 K | -39.92 K | 100.4 K | 510.69 K |
| Couverture du BFR | 102.1 | 105.27 | 98.05 | 100 |
| Trésorerie (€) | 0 | 48.29 K | 107.6 K | 93.9 K |
| Dettes financières (€) | 71.33 K | 82.35 K | 186.86 K | 42.9 K |
| Ratio d'endettement (%) | - | -23.69 | -17 | 1.6 |
| Autonomie financière (%) | 16.69 | 15.01 | 6.61 | 35.25 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 270.27 K | 256.71 K | 128.64 K | 26.87 K |
| Couverture de la dette | -1.04 | 0.07 | -8.54 | -8.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 103.78 K | 80.54 K | 114.1 K | 268.49 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.41 | 9.83 | 57.42 | 182.03 |