ESTAFETA, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2011.
Implantée à DAX (40100), elle exerce son activité dans 5610A. Cette structure ESTAFETA se concentre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.58 M €, soit un million cinq cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 157.38 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ESTAFETA présentait une trésorerie de 15.48 K €.
En termes d’effectifs, ESTAFETA recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ESTAFETA est sous la direction de Alain Bagneres, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.58 M | 1.15 M | 813.04 K | 340.75 K |
| Marge brute (€) | 533.84 K | 340.4 K | 302.23 K | 34.65 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 169.93 K | 59.42 K | -30.75 K | -57.62 K |
| EBITDA (€) | 178.06 K | 49.32 K | 16.54 K | -50.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.13 K | 10.11 K | -47.29 K | -7.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 158.8 K | 32.33 K | -973 | -70.1 K |
| Résultat net (€) | 157.38 K | 30.31 K | 1.22 K | -70.91 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.93 | 2.63 | 0.15 | -20.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 75.53 | 59.44 | 5.91 | -364.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 17.13 | 4.09 | 0.18 | -11.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 510.66 K | 296.32 K | 317.39 K | 98.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.22 | 25.67 | 39.04 | 29 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 33.68 | 29.49 | 37.17 | 10.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.23 | 4.27 | 2.03 | -14.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.72 | 5.15 | -3.78 | -16.91 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 385.88 K | 265.05 K | 221.22 K | 210.09 K |
| BFRE (€) | -201.41 K | -177.85 K | -110.58 K | -133.92 K |
| BFRHE (€) | 564.25 K | 410.03 K | 324.07 K | 84.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 88.86 | 83.81 | 99.31 | 225.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | -46.38 | -56.24 | -49.64 | -143.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.45 Md | 1.3 Md | 721.88 M | 78.54 M |
| Délais de paiement clients (j) | 141.46 | 133.16 | 158.37 | 91.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.95 | 54.33 | 64.81 | 70.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 176.64 K | 47.31 K | 18.74 K | -51.33 K |
| Dette nette (€) | -694.96 K | -660.01 K | -633.86 K | -363.07 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.15 | 4.1 | 2.3 | -15.06 |
| Font de roulement (€) | 378.23 K | 260.84 K | 218.59 K | 207.09 K |
| Couverture du BFR | 98.02 | 98.41 | 98.81 | 98.58 |
| Trésorerie (€) | 15.48 K | 30.38 K | 6.82 K | 259.13 K |
| Dettes financières (€) | 407.96 K | 463.13 K | 465.31 K | 469.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.93 | -13.95 | -33.83 | 7.07 |
| Ratio d'endettement (%) | -333.51 | -1.29 K | -3.06 K | -1.87 K |
| Autonomie financière (%) | 0.51 | 0.11 | 0.04 | 0.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 294.83 K | 223.05 K | 172.74 K | 150.15 K |
| Liquidité générale | 89.85 | 66.26 | 56.91 | 55.69 |
| Liquidité réduite | 89.85 | 66.26 | 56.91 | 55.69 |
| Couverture de la dette | 1.14 | 0.3 | 0.02 | -0.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 356.14 K | 276.48 K | 330.03 K | 161.41 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.06 | 20.21 | 35.18 | 41.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | -262 | -406 |