IDEAL GROUPE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2011.
Localisée à BORDEAUX (33000), elle œuvre dans le secteur d'activité 4110A. La société IDEAL GROUPE se consacre essentiellement promotion immobilière de logements.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 4.46 M €, soit quatre millions quatre cent soixante-quatre mille neuf cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -9.29 M €.
Au terme de l'exercice 2023, IDEAL GROUPE affichait une trésorerie de 4.95 M €.
En termes d’effectifs, IDEAL GROUPE emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, IDEAL GROUPE est administrée par EAG DEVELOPPEMENT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.46 M | 4.63 M | 4.78 M | 5.35 M |
| Marge brute (€) | 827.65 K | 931.64 K | 1.04 M | 2.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.44 M | -1.71 M | -1.54 M | -1.29 M |
| EBITDA (€) | -905.46 K | -933 K | -602.75 K | -867.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | -530.36 K | -779.78 K | -933.68 K | -423.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.65 M | -1.63 M | -1.06 M | -1.25 M |
| Résultat net (€) | -9.29 M | -9.02 M | 625.04 K | -1.85 M |
| Taux de marge nette (%) | -208.02 | -194.89 | 13.06 | -34.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -291.78 | -67.53 | 3.75 | -11.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -22.72 | -20.89 | 1.88 | -5.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.76 M | 9.85 M | 3.23 M | 3.41 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 285.89 | 212.96 | 67.54 | 63.71 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 18.54 | 20.14 | 21.74 | 38.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -20.28 | -20.17 | -12.6 | -16.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -32.16 | -37.03 | -32.11 | -24.15 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 35.63 M | 37.29 M | 26.95 M | 27.66 M |
| BFRE (€) | 2.47 M | 6.42 M | 3.15 M | 2.92 M |
| BFRHE (€) | 28.06 M | 26.78 M | 23.56 M | 19.33 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.91 K | 2.94 K | 2.06 K | 1.89 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 202.06 | 506.34 | 240.59 | 199.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 343.28 Md | 339.45 Md | 308.78 Md | 283.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 146.78 | 118.44 | 125.48 | 98.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -8.47 M | -8.31 M | 1.28 M | -1.47 M |
| Dette nette (€) | -32.75 M | -26.28 M | -16.34 M | -11.74 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -189.62 | -179.64 | 26.8 | -27.56 |
| Font de roulement (€) | 35.46 M | 36.72 M | 26.87 M | 27.54 M |
| Couverture du BFR | 99.54 | 98.45 | 99.73 | 99.57 |
| Trésorerie (€) | 4.95 M | 3.53 M | 218.52 K | 5.3 M |
| Dettes financières (€) | 33.58 M | 25.72 M | 13 M | 13.55 M |
| Capacité de remboursement (€) | 3.87 | 3.16 | -12.74 | 7.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.03 K | -196.8 | -98.11 | -70.32 |
| Autonomie financière (%) | 0.09 | 0.52 | 1.28 | 1.23 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.95 M | 3.51 M | 3.54 M | 3.36 M |
| Liquidité générale | 104.13 | 136.1 | 183.44 | 182.05 |
| Liquidité réduite | 104.13 | 136.1 | 183.44 | 182.05 |
| Couverture de la dette | -3.76 | -3.94 | 0.28 | -0.75 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.48 M | 3.15 M | 3.02 M | 3.5 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 39.19 | 47.96 | 44.56 | 46.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -397.89 K | -336.38 K | -128.55 K | -77.37 K |
