TERRANOVA PARTICIPATIONS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2011.
Localisée à VICHY (03200), elle se spécialise dans 6420Z. L'entité TERRANOVA PARTICIPATIONS se focalise principalement sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 270.18 K €, soit deux cent soixante-dix mille cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 128.06 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, TERRANOVA PARTICIPATIONS affichait une trésorerie de 122.82 K €.
En termes d’effectifs, TERRANOVA PARTICIPATIONS compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERRANOVA PARTICIPATIONS est dirigée par Olivier Morel, qui agit en tant que Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 270.18 K | 185.38 K | 195.6 K | 186.62 K |
| Marge brute (€) | 238.17 K | 149.56 K | 156.8 K | 138.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 45.62 K | -33.03 K | -114.07 K | -134.66 K |
| EBITDA (€) | 46.48 K | -31.96 K | -112.91 K | -133.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | -863 | -1.07 K | -1.16 K | -763 |
| Résultat d'exploitation (€) | 25.94 K | -55.37 K | -138.02 K | -151.12 K |
| Résultat net (€) | 128.06 K | 28.56 K | -81.84 K | 716.29 K |
| Taux de marge nette (%) | 47.4 | 15.41 | -41.84 | 383.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.81 | 2.13 | -6.17 | 50.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 7.42 | 1.62 | -4.36 | 32.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 207.06 K | 172.65 K | 119.14 K | 619.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 76.64 | 93.13 | 60.91 | 332 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 88.15 | 80.68 | 80.17 | 74.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.2 | -17.24 | -57.73 | -71.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.89 | -17.82 | -58.32 | -72.16 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 706.52 K | 741.26 K | 806.01 K | 1.19 M |
| BFRHE (€) | 516.95 K | 553.98 K | 695.32 K | 795.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 954.47 | 1.46 K | 1.5 K | 2.33 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 382.66 M | 281.36 M | 372.61 M | 406.84 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 161.6 | 75.84 | 72.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.64 | 29.56 | 38.63 | 42.03 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 148.62 K | 51.98 K | -56.72 K | 733.52 K |
| Dette nette (€) | -149.76 K | -205.23 K | -426.6 K | -353.6 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 55.01 | 28.04 | -29 | 393.05 |
| Font de roulement (€) | 706.52 K | 741.26 K | 806 K | 1.19 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 122.82 K | 215.57 K | 121.67 K | 431.72 K |
| Dettes financières (€) | 231.77 K | 392.52 K | 519.23 K | 734.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.01 | -3.95 | 7.52 | -0.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -10.3 | -15.31 | -32.15 | -24.84 |
| Autonomie financière (%) | 6.27 | 3.42 | 2.56 | 1.94 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 40.81 K | 28.29 K | 29.04 K | 50.83 K |
| Couverture de la dette | 3.53 | 1.13 | -3.29 | 15.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | 180.7 K | 170.13 K | 255.24 K | 257.86 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 53.18 | 73.1 | 105.61 | 110.38 |