NOUVELLE CLINIQUE DES DENTELLIERES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2011.
Basée à VALENCIENNES (59300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8610Z. Cette organisation NOUVELLE CLINIQUE DES DENTELLIERES oriente son activité sur activités hospitalières.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 20.36 M €, soit vingt millions trois cent soixante-trois mille cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 348.15 K €.
Au terme de l'exercice 2024, NOUVELLE CLINIQUE DES DENTELLIERES révélait une trésorerie de 131.53 K €.
En termes d’effectifs, NOUVELLE CLINIQUE DES DENTELLIERES dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, NOUVELLE CLINIQUE DES DENTELLIERES est administrée par ELSAN SAS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.36 M | 18.26 M | 12.93 M | 9.2 M |
| Marge brute (€) | 2.71 M | 3.13 M | 2.54 M | 1.68 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 408.44 K | 724.54 K | 752.39 K | 219.03 K |
| EBITDA (€) | 361.59 K | 713.67 K | 729.35 K | 317.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | 46.85 K | 10.86 K | 23.04 K | -98.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 275.02 K | 637.37 K | 673.97 K | 285.79 K |
| Résultat net (€) | 348.15 K | 433.46 K | 494.86 K | 212.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.71 | 2.37 | 3.83 | 2.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.34 | 41.69 | 45.86 | 26.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.84 | 6.81 | 10.84 | 6.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.99 M | 3.03 M | 2.21 M | 1.4 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.61 | 16.59 | 17.09 | 15.18 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.32 | 17.13 | 19.65 | 18.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.78 | 3.91 | 5.64 | 3.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.01 | 3.97 | 5.82 | 2.38 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.89 M | 1.61 M | 981.25 K | 1.61 M |
| BFRE (€) | 1.62 M | -2.74 M | -1.34 M | -899.25 K |
| BFRHE (€) | -3.14 K | 3.96 M | 3.14 M | 2.15 M |
| BFR en jours de CA (j) | 123.44 | 32.23 | 27.69 | 64.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | 29.08 | -54.69 | -37.92 | -35.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -175.01 M | 197.98 Md | 111.18 Md | 54.29 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 110.91 | 131.49 | 107.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.89 | 89.38 | 92.16 | 56.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 377.25 K | 602.18 K | 555.61 K | 244.44 K |
| Dette nette (€) | -11.19 M | -5.4 M | -4.37 M | -2.37 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.85 | 3.3 | 4.3 | 2.66 |
| Font de roulement (€) | 1.52 M | 968.1 K | 905.62 K | 1.39 M |
| Couverture du BFR | 22.1 | 60.03 | 92.29 | 85.88 |
| Trésorerie (€) | 131.53 K | -71.58 K | -885.18 K | 213.18 K |
| Dettes financières (€) | 1.13 M | 119.08 K | 32.45 K | 736.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | -29.66 | -8.96 | -7.87 | -9.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.2 K | -519.02 | -405.09 | -296.67 |
| Autonomie financière (%) | 0.83 | 8.73 | 33.25 | 1.08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.83 M | 4.56 M | 3.38 M | 1.68 M |
| Liquidité générale | 99.54 | 108.23 | 113.08 | 119.79 |
| Liquidité réduite | 99.54 | 108.23 | 113.08 | 119.79 |
| Couverture de la dette | 0.62 | 0.54 | 0.75 | 0.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.25 M | 2.33 M | 1.91 M | 1.5 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.65 | 8.9 | 10.22 | 11.44 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -22.16 K | 15.98 K | 41.48 K | 100.57 K |
