THERMAP, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2011.
Établie à SAINT-PRIEST (69800), elle œuvre dans 4674B. Cette structure THERMAP se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 5.36 M €, soit cinq millions trois cent soixante-trois mille cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 68.64 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, THERMAP montrait une trésorerie de 106.33 K €.
En termes d’effectifs, THERMAP emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THERMAP est sous la direction de Serge Grossi, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.36 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 1.27 M | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 138.76 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 171.93 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -33.17 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 147.04 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 68.64 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 1.28 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.62 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.31 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.04 M | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.36 | - | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 23.73 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.21 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.59 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 710.37 K | 598.22 K | 390.48 K | 248.45 K |
| BFRE (€) | 174.85 K | 103.11 K | 138.96 K | -78.54 K |
| BFRHE (€) | 221.39 K | 189.7 K | 135.27 K | 172.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 48.35 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 11.9 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.25 Md | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 35.82 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.56 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 93.89 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -1.62 M | -1.46 M | -1.14 M | -1.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.75 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 491.57 K | 415.84 K | 260.57 K | 139.81 K |
| Couverture du BFR | 69.2 | 69.51 | 66.73 | 56.27 |
| Trésorerie (€) | 106.33 K | 134.54 K | 8.42 K | 55.42 K |
| Dettes financières (€) | 300.85 K | 267.28 K | 277.29 K | 313.82 K |
| Capacité de remboursement (€) | -17.21 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -461.87 | -509.28 | -3.32 K | 831.89 |
| Autonomie financière (%) | 1.16 | 1.08 | 0.12 | -0.42 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.2 M | 1.15 M | 736.35 K | 742.15 K |
| Liquidité générale | 37.98 | 41.69 | 32.27 | 32.17 |
| Liquidité réduite | 37.98 | 41.69 | 32.27 | 32.17 |
| Couverture de la dette | 0.27 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.06 M | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.63 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 24.7 K | - | - | - |
