TBRP GROUP, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2011.
Localisée à CHEVREUSE (78460), elle œuvre dans le secteur d'activité 4690Z. Cette entité TBRP GROUP se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 13.02 M €, soit treize millions dix-huit mille soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 363.38 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TBRP GROUP affichait une trésorerie de 832.04 K €.
En termes d’effectifs, TBRP GROUP compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TBRP GROUP est administrée par Guillaume Butty, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.02 M | 662.63 K | 802.77 K | 648.5 K |
| Marge brute (€) | 2.76 M | 398.94 K | 602.48 K | 490 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 447.99 K | -30.13 K | 61.69 K | 19.97 K |
| EBITDA (€) | 411.64 K | 7.14 K | 16.22 K | 14.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | 36.35 K | -37.27 K | 45.47 K | 5.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 360.63 K | 4.27 K | 14.62 K | 13.03 K |
| Résultat net (€) | 363.38 K | 123.69 K | 108.82 K | 102.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.79 | 18.67 | 13.56 | 15.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.56 | 12.36 | 12.41 | 13.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.03 | 8.58 | 8.99 | 8.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3 M | 320.8 K | 445.31 K | 363.51 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.06 | 48.41 | 55.47 | 56.05 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 21.19 | 60.2 | 75.05 | 75.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.16 | 1.08 | 2.02 | 2.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.44 | -4.55 | 7.68 | 3.08 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.95 M | 166.28 K | 10.15 K | 126.48 K |
| BFRE (€) | 2.61 M | - | - | - |
| BFRHE (€) | 411.97 K | 188.25 K | 114.03 K | -69.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 110.64 | 91.59 | 4.62 | 71.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | 73.06 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.69 Md | 341.75 M | 250.79 M | -123.6 M |
| Délais de paiement clients (j) | 80.06 | 180 | 84.31 | 68.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.29 | 149.42 | 180 | 82.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.17 M | 126.61 K | 110.55 K | 104.45 K |
| Dette nette (€) | -2.57 M | -372.71 K | -316.06 K | -328.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.01 | 19.11 | 13.77 | 16.11 |
| Font de roulement (€) | 3.82 M | 77.08 K | -47.07 K | -47.51 K |
| Couverture du BFR | 96.71 | 46.36 | -463.61 | -37.56 |
| Trésorerie (€) | 832.04 K | 67.82 K | 17.04 K | 178.68 K |
| Dettes financières (€) | 475.49 K | 58.72 K | 56.1 K | 155.73 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.19 | -2.94 | -2.86 | -3.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -67.61 | -37.25 | -36.04 | -42.74 |
| Autonomie financière (%) | 7.99 | 17.04 | 15.63 | 4.93 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.81 M | 292.61 K | 219.78 K | 177.24 K |
| Liquidité générale | 117.02 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 117.02 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 0.37 | 0.68 | 0.94 | 0.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.23 M | 423.12 K | 530.66 K | 457.56 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.01 | 44.52 | 45.99 | 49.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 1.88 K | 2.51 K | 3.07 K |
