ADCG VALENCIENNES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2011.
Implantée à VALENCIENNES (59300), elle œuvre dans 6920Z. L'entité ADCG VALENCIENNES se consacre sur activités comptables.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 739.12 K €, soit sept cent trente-neuf mille cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 88.03 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ADCG VALENCIENNES disposait d'une trésorerie de 344.36 K €.
En termes d’effectifs, ADCG VALENCIENNES dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ADCG VALENCIENNES est dirigée par HOLDING AJV INVEST, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 739.12 K | 734.92 K | 653.34 K | 567.51 K |
| Marge brute (€) | 444.47 K | 456.4 K | 377.85 K | 306.7 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 130.55 K | 130.64 K | 124.54 K | 96.28 K |
| EBITDA (€) | 130.02 K | 128.31 K | 125.4 K | 98.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | 523 | 2.34 K | -860 | -2.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 113.19 K | 116.01 K | 115.95 K | 92.18 K |
| Résultat net (€) | 88.03 K | 91.43 K | 90.07 K | 72.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.91 | 12.44 | 13.79 | 12.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.77 | 42.99 | 42.63 | 40.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.89 | 13.06 | 13.31 | 11.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 343.38 K | 318.5 K | 283.78 K | 252.18 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.46 | 43.34 | 43.44 | 44.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 60.14 | 62.1 | 57.83 | 54.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.59 | 17.46 | 19.19 | 17.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.66 | 17.78 | 19.06 | 16.96 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 386.78 K | 344.08 K | 338.92 K | 310.28 K |
| BFRHE (€) | -223.27 K | -153.1 K | -168.19 K | -130.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | 191 | 170.89 | 189.34 | 199.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -452.12 M | -308.25 M | -301.06 M | -203.04 M |
| Délais de paiement clients (j) | 103.72 | 131.77 | 136.64 | 152.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 154.25 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 108.29 K | 105.9 K | 99.52 K | 78.52 K |
| Dette nette (€) | -127.92 K | -176.58 K | -157.43 K | -184.72 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.65 | 14.41 | 15.23 | 13.84 |
| Font de roulement (€) | 116.51 K | 130.3 K | 121.58 K | 117.04 K |
| Couverture du BFR | 30.12 | 37.87 | 35.87 | 37.72 |
| Trésorerie (€) | 344.36 K | 310.58 K | 308.19 K | 256.08 K |
| Dettes financières (€) | 7.51 K | 7.9 K | 7.55 K | 21.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.18 | -1.67 | -1.58 | -2.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -60.71 | -83.02 | -74.52 | -104.09 |
| Autonomie financière (%) | 28.06 | 26.93 | 27.99 | 8.32 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 194.51 K | 265.48 K | 240.73 K | 226.23 K |
| Couverture de la dette | 1.29 | 1.03 | 1.02 | 0.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | 316 K | 320.51 K | 248.69 K | 202.65 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.5 | 24.23 | 22.61 | 25.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 23.68 K | 24.58 K | 26.51 K | 21.26 K |
