HOTEL ALPAGA (EPM), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2011.
Localisée à MEGEVE (74120), elle exerce son activité dans 5510Z. Cette structure HOTEL ALPAGA (EPM) se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 4.37 M €, soit quatre millions trois cent soixante-huit mille quatre cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -1.75 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, HOTEL ALPAGA (EPM) affichait une trésorerie de 51.08 K €.
En termes d’effectifs, HOTEL ALPAGA (EPM) compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL ALPAGA (EPM) compte parmi ses dirigeants Billy Skelli-Cohen, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.37 M | 4.02 M | 3.88 M | 1.22 M |
| Marge brute (€) | 778.64 K | 739.41 K | 847.94 K | -1.11 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -995.72 K | -997.64 K | -803.03 K | -1.22 M |
| EBITDA (€) | -944.37 K | -925.33 K | -749.72 K | -1.2 M |
| EBITDA - EBE (€) | -51.36 K | -72.31 K | -53.31 K | -19.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.32 M | -1.3 M | -1.09 M | -1.45 M |
| Résultat net (€) | -1.75 M | -1.59 M | -1.21 M | -1.53 M |
| Taux de marge nette (%) | -40.17 | -39.56 | -31.05 | -124.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.9 | 38.6 | 47.7 | 115.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -43.95 | -36.23 | -21.56 | -22.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 905.72 K | 696.52 K | 720.09 K | -287.45 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.73 | 17.35 | 18.55 | -23.52 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.82 | 18.42 | 21.84 | -90.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -21.62 | -23.05 | -19.31 | -97.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -22.79 | -24.85 | -20.69 | -99.47 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -339.65 K | -360.92 K | 1.2 M | 2.71 M |
| BFRE (€) | -860.74 K | -848.36 K | -594.86 K | -291.83 K |
| BFRHE (€) | 340.99 K | 297.33 K | 1.33 M | 2.47 M |
| BFR en jours de CA (j) | -28.38 | -32.81 | 112.61 | 810.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | -71.92 | -77.12 | -55.94 | -87.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.08 Md | 3.27 Md | 14.09 Md | 8.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 38.09 | 46.47 | 162.81 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 93.28 | 111.24 | 69.66 | 49.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.38 M | -1.17 M | -864.89 K | -1.27 M |
| Dette nette (€) | -9.81 M | -8.43 M | -8.04 M | -8.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -31.59 | -29.26 | -22.28 | -104.08 |
| Font de roulement (€) | -931.83 K | -778.01 K | 414.09 K | 1.98 M |
| Couverture du BFR | 274.35 | 215.56 | 34.58 | 72.87 |
| Trésorerie (€) | 51.08 K | 69.84 K | 73.39 K | 127.64 K |
| Dettes financières (€) | 8.2 M | 6.89 M | 6.49 M | 6.91 M |
| Capacité de remboursement (€) | 7.11 | 7.17 | 9.3 | 6.32 |
| Ratio d'endettement (%) | 167.14 | 204.85 | 318.36 | 608.42 |
| Autonomie financière (%) | -0.72 | -0.6 | -0.39 | -0.19 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.07 M | 1.19 M | 839.69 K | 521.4 K |
| Liquidité générale | 5.53 | 7.39 | 23.07 | 38.29 |
| Liquidité réduite | 5.53 | 7.39 | 23.07 | 38.29 |
| Couverture de la dette | -12.7 | -9.36 | -5 | -7.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.69 M | 1.73 M | 1.63 M | 741.66 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.99 | 32.39 | 31.84 | 56.65 |