FINANCIERE KMS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2011.
Située à THOUROTTE (60150), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité FINANCIERE KMS se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 430.3 K €, soit quatre cent trente mille trois cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 2.89 M €.
Au terme de l'exercice 2024, FINANCIERE KMS révélait une trésorerie de 3.64 M €.
En matière de gouvernance, FINANCIERE KMS est sous la direction de Philippe Armiel, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 430.3 K | 377.99 K | 359.41 K | 344.18 K |
| Marge brute (€) | 392.81 K | 355.02 K | 343.21 K | 320.92 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 284.55 K | 259.75 K |
| EBITDA (€) | 310.38 K | 273.29 K | 287.05 K | 265.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -2.5 K | -5.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 304.24 K | 254.02 K | 267.84 K | 246.64 K |
| Résultat net (€) | 2.89 M | 198.52 K | 386.62 K | 363.82 K |
| Taux de marge nette (%) | 672.14 | 52.52 | 107.57 | 105.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 45.62 | 5.49 | 11.34 | 11.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 44.59 | 5.42 | 10.72 | 10.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.67 M | 355.1 K | 326.86 K | 311.69 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 387.61 | 93.94 | 90.94 | 90.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 91.29 | 93.92 | 95.49 | 93.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 72.13 | 72.3 | 79.87 | 77.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 79.17 | 75.47 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.92 M | 930.42 K | 835.94 K | 603.36 K |
| BFRHE (€) | 1.24 M | 633.59 K | 427.31 K | 323.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 4.17 K | 898.44 | 848.93 | 639.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.46 Md | 656.15 M | 420.77 M | 305.07 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 169.29 | 125.1 | 176.05 | 141.25 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 405.83 K | 382.89 K |
| Dette nette (€) | 3.49 M | 171.6 K | 148.73 K | -64.4 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 112.92 | 111.25 |
| Font de roulement (€) | 4.92 M | 930.42 K | 835.94 K | 603.36 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 3.64 M | 219.61 K | 346.03 K | 234.99 K |
| Dettes financières (€) | 6.05 K | 6.8 K | 158.59 K | 261.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 0.37 | -0.17 |
| Ratio d'endettement (%) | 55.09 | 4.74 | 4.36 | -2.08 |
| Autonomie financière (%) | 1.05 K | 531.81 | 21.49 | 11.84 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 140.66 K | 41.21 K | 38.7 K | 38.17 K |
| Couverture de la dette | 23.51 | 5.97 | 12.56 | 12.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 55.94 K | 58.44 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.22 | 20.89 | 10.02 | 11.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 151.13 K | 66.76 K | 75.26 K | 71.98 K |