DEMOL'ROCHOISE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2011.
Située à LA ROCHE-SUR-FORON (74800), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4532Z. La société DEMOL'ROCHOISE se focalise principalement commerce de détail d'équipements automobiles.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.47 M €, soit un million quatre cent soixante-et-onze mille vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 21.12 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DEMOL'ROCHOISE présentait une trésorerie de 50.63 K €.
En termes d’effectifs, DEMOL'ROCHOISE rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DEMOL'ROCHOISE est sous la direction de Jean-Philippe Excoffier, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.47 M | 1.25 M | 982.94 K |
| Marge brute (€) | - | 399.9 K | 397.12 K | 340.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 73.96 K | 98.31 K | 65.5 K |
| EBITDA (€) | - | 24.78 K | 11.04 K | 2.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 49.18 K | 87.27 K | 63.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 24.78 K | 11.04 K | 2.11 K |
| Résultat net (€) | - | 21.12 K | 8.32 K | 2.81 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 1.44 | 0.66 | 0.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 13.54 | 6.17 | 2.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 3.49 | 1.28 | 0.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 353.81 K | 335.87 K | 289.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 24.05 | 26.86 | 29.48 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 27.18 | 31.76 | 34.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 1.68 | 0.88 | 0.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.03 | 7.86 | 6.66 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 347.34 K | 211.01 K | 197.74 K | 164.04 K |
| BFRE (€) | 209.36 K | 91.93 K | 60.59 K | -50.42 K |
| BFRHE (€) | 61.97 K | 23.91 K | 31.9 K | 100.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 52.36 | 57.71 | 60.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 22.81 | 17.68 | -18.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 96.34 M | 109.3 M | 270.44 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 42.51 | 48.12 | 115.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 63.42 | 89.11 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.13 | 0.15 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 75.03 K | 79.45 K | 72.21 K |
| Dette nette (€) | -662.77 K | -370.53 K | -417.01 K | -606.58 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.1 | 6.35 | 7.35 |
| Font de roulement (€) | 321.96 K | 195.01 K | 186.2 K | 135.29 K |
| Couverture du BFR | 92.69 | 92.42 | 94.17 | 82.48 |
| Trésorerie (€) | 50.63 K | 79.18 K | 100.2 K | 85.29 K |
| Dettes financières (€) | 251.46 K | 180.67 K | 242.39 K | 263.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.94 | -5.25 | -8.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -336.42 | -237.58 | -309.28 | -479.44 |
| Autonomie financière (%) | 0.78 | 0.86 | 0.56 | 0.48 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 436.56 K | 253.03 K | 263.28 K | 399.68 K |
| Liquidité générale | 76.16 | 59.39 | 54.03 | 58.63 |
| Liquidité réduite | 76.16 | 59.39 | 54.03 | 58.63 |
| Couverture de la dette | - | 0.35 | 0.17 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 312.67 K | 277.53 K | 259.15 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 15.99 | 16.75 | 19.89 |