VALCRIS.DISTRIBUTION, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2011.
Localisée à BARCELONNETTE (04400), elle se spécialise dans 4711D. L'entité VALCRIS.DISTRIBUTION oriente ses efforts sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 12.74 M €, soit douze millions sept cent quarante-quatre mille huit cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 358.22 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, VALCRIS.DISTRIBUTION présentait une trésorerie de 483.93 K €.
En termes d’effectifs, VALCRIS.DISTRIBUTION emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VALCRIS.DISTRIBUTION est dirigée par CVBE, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.74 M | 12.64 M | 11.37 M | 11.14 M |
| Marge brute (€) | 1.78 M | 1.81 M | 1.69 M | 1.64 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 536.31 K | 656.28 K | 538.58 K | 538.94 K |
| EBITDA (€) | 542.15 K | 713.78 K | 557.6 K | 544.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.84 K | -57.5 K | -19.01 K | -5.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 468.01 K | 650.31 K | 496.34 K | 478.28 K |
| Résultat net (€) | 358.22 K | 490.49 K | 363.76 K | 328.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.81 | 3.88 | 3.2 | 2.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.43 | 15.92 | 12.88 | 12.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.64 | 10.89 | 9.6 | 8.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.59 M | 1.67 M | 1.52 M | 1.49 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.47 | 13.21 | 13.38 | 13.35 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.96 | 14.35 | 14.86 | 14.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.25 | 5.65 | 4.9 | 4.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.21 | 5.19 | 4.74 | 4.84 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 725.59 K | 659.83 K | 558.25 K | 548.52 K |
| BFRE (€) | -32.85 K | -505.99 K | -192 K | -265.28 K |
| BFRHE (€) | 273.2 K | 129.82 K | 64.71 K | 158.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 20.78 | 19.06 | 17.92 | 17.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.94 | -14.62 | -6.16 | -8.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.54 Md | 4.49 Md | 2.02 Md | 4.84 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 7.88 | 3.81 | 2.29 | 5.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.94 | 36.82 | 25.1 | 26.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 450.63 K | 556.44 K | 430.75 K | 403.83 K |
| Dette nette (€) | -526.34 K | -387.94 K | -279.12 K | -435.89 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.54 | 4.4 | 3.79 | 3.63 |
| Font de roulement (€) | 724.28 K | 658.75 K | 557.51 K | 545.45 K |
| Couverture du BFR | 99.82 | 99.84 | 99.87 | 99.44 |
| Trésorerie (€) | 483.93 K | 1.04 M | 684.81 K | 652.26 K |
| Dettes financières (€) | 812 | 7.45 K | 41.17 K | 183.99 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.17 | -0.7 | -0.65 | -1.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -16.79 | -12.59 | -9.89 | -16.09 |
| Autonomie financière (%) | 3.86 K | 413.47 | 68.58 | 14.73 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.01 M | 1.42 M | 922.02 K | 901.09 K |
| Liquidité générale | 76.13 | 82.52 | 78.75 | 75.5 |
| Liquidité réduite | 76.13 | 82.52 | 78.75 | 75.5 |
| Couverture de la dette | 1.68 | 1.69 | 1.51 | 1.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.17 M | 1.09 M | 1.07 M | 1.02 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.39 | 6.98 | 7.71 | 7.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 111.03 K | 162.77 K | 132.27 K | 125.95 K |