ITAUBA (TCA), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2011.
Localisée à BILLERE (64140), elle est active dans le secteur d'activité 4391B. Cette entité ITAUBA (TCA) se consacre essentiellement travaux de couverture par éléments.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.32 M €, soit un million trois cent vingt-deux mille cinq cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 31.76 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ITAUBA (TCA) révélait une trésorerie de 36.55 K €.
En termes d’effectifs, ITAUBA (TCA) emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ITAUBA (TCA) est dirigée par Christophe Renaud, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.32 M | 1.24 M | 1.02 M | - |
| Marge brute (€) | 439.25 K | 434.59 K | 298.71 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 54.64 K | 57.85 K | 46.17 K | - |
| EBITDA (€) | 61.91 K | 71.75 K | 47.04 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -7.27 K | -13.89 K | -868 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 41.33 K | 52.37 K | 26.93 K | - |
| Résultat net (€) | 31.76 K | 41.85 K | 16.47 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 2.4 | 3.37 | 1.61 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.09 | 13.2 | 5.48 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.06 | 6.29 | 2.6 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 299.33 K | 293.94 K | 219.96 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.63 | 23.68 | 21.48 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 33.21 | 35.02 | 29.16 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.68 | 5.78 | 4.59 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.13 | 4.66 | 4.51 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 129.95 K | 187.17 K | 181.62 K | 107.07 K |
| BFRE (€) | -78.95 K | -17.36 K | 45.87 K | -52.46 K |
| BFRHE (€) | 160.62 K | 41.49 K | -3.76 K | 81.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 35.86 | 55.04 | 64.72 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -21.79 | -5.11 | 16.35 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 582.01 M | 141.09 M | -10.56 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 57.86 | 43.45 | 43.13 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.01 | 42.28 | 53.62 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.03 | 0.09 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 54.88 K | 62.15 K | 36.59 K | - |
| Dette nette (€) | -275.87 K | -229.8 K | -280.13 K | -165.97 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.15 | 5.01 | 3.57 | - |
| Font de roulement (€) | 118.22 K | 143.05 K | 93.64 K | 102.51 K |
| Couverture du BFR | 90.98 | 76.43 | 51.56 | 95.74 |
| Trésorerie (€) | 36.55 K | 118.92 K | 52.49 K | 73.45 K |
| Dettes financières (€) | 85.74 K | 108.39 K | 90.69 K | 110.46 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.03 | -3.7 | -7.66 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -87.66 | -72.5 | -93.13 | -53.54 |
| Autonomie financière (%) | 3.67 | 2.92 | 3.32 | 2.81 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 214.96 K | 196.21 K | 153.95 K | 124.4 K |
| Liquidité générale | 104.21 | 99.37 | 73.32 | 89.85 |
| Liquidité réduite | 104.21 | 99.37 | 73.32 | 89.85 |
| Couverture de la dette | 0.25 | 0.39 | 0.47 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 368.74 K | 359 K | 240.98 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.87 | 16.1 | 14.63 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.33 K | 9.73 K | 3.03 K | - |
