JORLEDIS, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2011.
Établie à THONON-LES-BAINS (74200), elle œuvre dans le secteur d'activité 4639B. L'entreprise JORLEDIS met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 11.55 M €, soit onze millions cinq cent cinquante-et-un mille cinq cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 84.02 K €.
Au terme de l'exercice 2023, JORLEDIS révélait une trésorerie de 257.77 K €.
En termes d’effectifs, JORLEDIS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, JORLEDIS est administrée par Jean-Philippe Peytrin, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.55 M | 2.71 M | 7.34 M | 7.19 M |
| Marge brute (€) | 1.14 M | 352.92 K | 762.21 K | 743.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 41.79 K | 21.13 K | 129.38 K | 69.03 K |
| EBITDA (€) | 146.99 K | 11.98 K | 119.73 K | 85.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | -105.2 K | 9.15 K | 9.66 K | -16.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 100.25 K | -31.79 K | 73.18 K | 52.82 K |
| Résultat net (€) | 84.02 K | -29.3 K | 123.83 K | 74.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.73 | -1.08 | 1.69 | 1.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.22 | -15.25 | 17.19 | 12.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.51 | -4.59 | 5.92 | 4.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.02 M | 315.39 K | 733.1 K | 647.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.82 | 11.62 | 9.98 | 9.01 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 9.87 | 13 | 10.38 | 10.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.27 | 0.44 | 1.63 | 1.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.36 | 0.78 | 1.76 | 0.96 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 348.14 K | 26.5 K | 299.4 K | 446.47 K |
| BFRE (€) | -457.75 K | -91.26 K | -412.2 K | 41.31 K |
| BFRHE (€) | 546.63 K | 116.1 K | 160.98 K | 90.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 11 | 3.56 | 14.88 | 22.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | -14.46 | -12.27 | -20.48 | 2.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.3 Md | 863.47 M | 3.24 Md | 1.79 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 8.57 | 15.37 | 9.58 | 5.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.58 | 25.54 | 47.8 | 21.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 192.55 K | 33.92 K | 221.3 K | 112.81 K |
| Dette nette (€) | -1.23 M | -410.13 K | -821.99 K | -702.32 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.67 | 1.25 | 3.01 | 1.57 |
| Font de roulement (€) | 346.31 K | -9.06 K | 297.8 K | 446.36 K |
| Couverture du BFR | 99.47 | -34.17 | 99.47 | 99.97 |
| Trésorerie (€) | 257.77 K | 1 K | 549.37 K | 334.04 K |
| Dettes financières (€) | 143.94 K | 192.92 K | 320.89 K | 556.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.37 | -12.09 | -3.71 | -6.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -134.71 | -213.5 | -114.1 | -116.54 |
| Autonomie financière (%) | 6.33 | 1 | 2.25 | 1.08 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.34 M | 217.55 K | 1.05 M | 479.83 K |
| Liquidité générale | 57.64 | 31.21 | 54.82 | 43.15 |
| Liquidité réduite | 57.64 | 31.21 | 54.82 | 43.15 |
| Couverture de la dette | 0.4 | -0.6 | 0.8 | 0.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.1 M | 315.53 K | 741.24 K | 640.78 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.51 | 9.35 | 7.9 | 6.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.84 K | -8.48 K | -10.09 K | 8.3 K |