CAP CINEMA AGEN, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2011.
Basée à BLOIS (41000), elle exerce son activité dans 7010Z. L'entité CAP CINEMA AGEN se focalise principalement sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.29 M €, soit deux millions deux cent quatre-vingt-huit mille neuf cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 133.82 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAP CINEMA AGEN disposait d'une trésorerie de 82.1 K €.
En termes d’effectifs, CAP CINEMA AGEN recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAP CINEMA AGEN compte parmi ses dirigeants Jean-Luc Raymond, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.29 M | 1.64 M | - |
| Marge brute (€) | - | 841.61 K | 581.11 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 547.59 K | - |
| EBITDA (€) | - | 527.36 K | 528.62 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 18.96 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -51.31 K | -25.16 K | - |
| Résultat net (€) | - | 133.82 K | 186.75 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | 5.85 | 11.38 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 2.33 | 3.12 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 1.04 | 1.43 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.01 M | 948.42 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 44.17 | 57.78 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 36.77 | 35.41 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 23.04 | 32.21 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 33.36 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 6.16 M | 6.3 M | 6.4 M | 6.48 M |
| BFRE (€) | -137.35 K | -318.55 K | -252.49 K | -199.48 K |
| BFRHE (€) | 6.07 M | 6.4 M | 6.54 M | 6.59 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 1 K | 1.42 K | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -50.8 | -56.15 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 40.15 Md | 29.42 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 73.17 | 79.95 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 741.94 K | - |
| Dette nette (€) | -6.51 M | -7 M | -7.04 M | -6.97 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 45.2 | - |
| Font de roulement (€) | 6.02 M | 6.18 M | 6.36 M | 6.43 M |
| Couverture du BFR | 97.68 | 98.11 | 99.36 | 99.35 |
| Trésorerie (€) | 82.1 K | 92.83 K | 66.78 K | 77.14 K |
| Dettes financières (€) | 6.19 M | 6.6 M | 6.73 M | 6.61 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -9.49 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -117.39 | -122.15 | -117.68 | -100.26 |
| Autonomie financière (%) | 0.9 | 0.87 | 0.89 | 1.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 257.41 K | 379.33 K | 331.52 K | 402 K |
| Liquidité générale | 96.96 | 93.73 | 94.44 | 96.77 |
| Liquidité réduite | 96.96 | 93.73 | 94.44 | 96.77 |
| Couverture de la dette | - | 1.59 | 1.98 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 296.24 K | 209.99 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 10.32 | 10.59 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -132 | - | - |