ETA DOS REIS CABARET, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2011.
Localisée à CERNAY (28120), elle intervient dans le secteur d'activité 0161Z. La société ETA DOS REIS CABARET se focalise principalement activités de soutien aux cultures.
Pour l'exercice 2018, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 250.37 K €, soit deux cent cinquante mille trois cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 4.33 K €.
Au terme de l'exercice 2018, ETA DOS REIS CABARET affichait une trésorerie de 29.21 K €.
En matière de gouvernance, ETA DOS REIS CABARET est sous la direction de David Dos Reis, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 250.37 K | 228.35 K | 225.81 K |
| Marge brute (€) | 78.49 K | 63.32 K | 51.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 65.86 K | 61.4 K | - |
| EBITDA (€) | 72.76 K | 66.18 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -6.9 K | -4.78 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.01 K | 748 | -3.24 K |
| Résultat net (€) | 4.33 K | -4.32 K | -1.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.73 | -1.89 | -0.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.28 | -33.79 | -10.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 1.18 | -0.74 | -0.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 90.03 K | 83.56 K | 52.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.96 | 36.59 | 23.41 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 31.35 | 27.73 | 22.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 29.06 | 28.98 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26.3 | 26.89 | - |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 148.28 K | 283.42 K | 278.72 K |
| BFRE (€) | 115.28 K | 221.33 K | 192.2 K |
| BFRHE (€) | 3.78 K | 6.36 K | -215.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 216.17 | 453.03 | 450.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | 168.06 | 353.78 | 310.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.59 M | 3.98 M | -133.29 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 12.36 | 64.77 | 93.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 70.07 K | 61.11 K | - |
| Dette nette (€) | -322.13 K | -514.64 K | -554.39 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 27.99 | 26.76 | - |
| Font de roulement (€) | 148.28 K | 283.42 K | - |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 29.21 K | 55.74 K | 47.97 K |
| Dettes financières (€) | 306.71 K | 504.18 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -4.6 | -8.42 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.88 K | -4.02 K | -3.24 K |
| Autonomie financière (%) | 0.06 | 0.03 | - |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 44.63 K | 66.2 K | 43.69 K |
| Liquidité générale | 53.49 | 60.43 | 53.35 |
| Liquidité réduite | 53.49 | 60.43 | 53.35 |
| Couverture de la dette | 0.11 | -0.12 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 13.15 K | 11.12 K | - |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 5.49 | 5.03 | 1.33 |