CHATEAU DEMONPERE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2011.
Localisée à LE LUC (83340), elle œuvre dans le secteur d'activité 0121Z. Cette organisation CHATEAU DEMONPERE se consacre essentiellement culture de la vigne.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 641.41 K €, soit six cent quarante-et-un mille quatre cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -1.1 M €.
Au terme de l'exercice 2023, CHATEAU DEMONPERE révélait une trésorerie de 79.06 K €.
En termes d’effectifs, CHATEAU DEMONPERE compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CHATEAU DEMONPERE est dirigée par Yves Journel, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 641.41 K | 731.53 K | 505.5 K | 559.23 K |
| Marge brute (€) | 89.29 K | 221.62 K | 44.51 K | 157.95 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -410.83 K | -85.21 K | -216.72 K | -101.67 K |
| EBITDA (€) | -332.12 K | -72.2 K | -188.03 K | -99.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | -78.71 K | -13.01 K | -28.69 K | -2.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -754.72 K | -428.97 K | -579.29 K | -499.43 K |
| Résultat net (€) | -1.1 M | -514.29 K | -609.95 K | -523.58 K |
| Taux de marge nette (%) | -170.83 | -70.3 | -120.66 | -93.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7.73 | -6.21 | -6.93 | -5.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -4.86 | -2.94 | -4.56 | -4.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 773.39 K | 331.15 K | 98.21 K | 153.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 120.58 | 45.27 | 19.43 | 27.42 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 13.92 | 30.3 | 8.81 | 28.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -51.78 | -9.87 | -37.2 | -17.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -64.05 | -11.65 | -42.87 | -18.18 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.52 M | 3.51 M | 394.39 K | 469.21 K |
| BFRE (€) | 374.49 K | 105.27 K | 282.71 K | 337.56 K |
| BFRHE (€) | 4 M | 3.08 M | 103.33 K | 74.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.57 K | 1.75 K | 284.77 | 306.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | 213.1 | 52.52 | 204.13 | 220.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.03 Md | 6.16 Md | 143.1 M | 114.58 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 124.45 | 82.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 103.32 | 180 | 159.34 | 59.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.78 | 0.63 | 0.9 | 0.73 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -673.09 K | -156.92 K | -218.47 K | -121.72 K |
| Dette nette (€) | -8.29 M | -8.95 M | -4.54 M | -3.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -104.94 | -21.45 | -43.22 | -21.77 |
| Font de roulement (€) | 4.44 M | 3.45 M | 394.37 K | 469.2 K |
| Couverture du BFR | 98.26 | 98.05 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 79.06 K | 264.92 K | 27.04 K | 56.85 K |
| Dettes financières (€) | 8.09 M | 8.71 M | 4.28 M | 3.46 M |
| Capacité de remboursement (€) | 12.32 | 57.01 | 20.77 | 29.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -58.52 | -108.08 | -51.53 | -37.62 |
| Autonomie financière (%) | 1.75 | 0.95 | 2.06 | 2.72 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 202.46 K | 434.35 K | 283.51 K | 143.54 K |
| Liquidité générale | 50.41 | 37.88 | 4.9 | 5.7 |
| Liquidité réduite | 50.41 | 37.88 | 4.9 | 5.7 |
| Couverture de la dette | -20.61 | -9.89 | -7.68 | -6.82 |
| Salaires et charges sociales (€) | 331.96 K | 298.95 K | 283.67 K | 246.01 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 39.61 | 31.22 | 42.8 | 32.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -4.5 K | -5 K | - | - |
