S.R. RETAIL, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2011.
Localisée à LA ROCHELLE (17000), elle est active dans le secteur d'activité 4771Z. Cette entité S.R. RETAIL met l'accent sur commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 4.7 M €, soit quatre millions six cent quatre-vingt-dix-sept mille quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 126.28 K €.
Au terme de l'exercice 2024, S.R. RETAIL disposait d'une trésorerie de 147.88 K €.
En termes d’effectifs, S.R. RETAIL rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, S.R. RETAIL est sous la direction de Vincent Merling, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.7 M | 4.4 M | 3.16 M | 2.21 M |
| Marge brute (€) | 1.85 M | 1.81 M | 1.24 M | 670.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.17 M | 1.2 M | 860.1 K | 460.94 K |
| EBITDA (€) | 231.52 K | 331.65 K | 201.06 K | 61.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | 934.02 K | 867.39 K | 659.04 K | 399.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 178.17 K | 297.01 K | 165.71 K | 16.52 K |
| Résultat net (€) | 126.28 K | 198.67 K | 98.53 K | 18.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.69 | 4.51 | 3.11 | 0.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.46 | 35.61 | 27.43 | 6.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.79 | 7.77 | 4.5 | 1.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.84 M | 1.81 M | 1.32 M | 669.32 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.09 | 41.17 | 41.74 | 30.27 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.29 | 41.08 | 39.08 | 30.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.93 | 7.54 | 6.35 | 2.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24.81 | 27.25 | 27.18 | 20.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.07 M | 1.2 M | 791.33 K | 590.91 K |
| BFRE (€) | 528.74 K | -19.39 K | 224.75 K | 91.9 K |
| BFRHE (€) | 353.3 K | 374.85 K | -11.8 K | -70.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 82.97 | 99.27 | 91.27 | 97.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | 41.09 | -1.61 | 25.92 | 15.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.55 Md | 4.52 Md | -102.34 M | -427.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | 18.68 | 40.67 | 44.67 | 41.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.56 | 81.69 | 127.67 | 94.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.16 | 0.21 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 224.05 K | 268.58 K | 185.39 K | 86.38 K |
| Dette nette (€) | -1.35 M | -1.27 M | -1.2 M | -760.22 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.77 | 6.1 | 5.86 | 3.91 |
| Font de roulement (€) | 1.02 M | 1.06 M | 635.43 K | 316.46 K |
| Couverture du BFR | 95.59 | 88.23 | 80.3 | 53.55 |
| Trésorerie (€) | 147.88 K | 728.25 K | 629.79 K | 386.76 K |
| Dettes financières (€) | 847.64 K | 984.22 K | 764.11 K | 465.11 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.02 | -4.73 | -6.47 | -8.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -197.03 | -227.53 | -334.06 | -291.58 |
| Autonomie financière (%) | 0.81 | 0.57 | 0.47 | 0.56 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 601.24 K | 872.67 K | 909.87 K | 407.41 K |
| Liquidité générale | 44.24 | 67.45 | 57.13 | 56.53 |
| Liquidité réduite | 44.24 | 67.45 | 57.13 | 56.53 |
| Couverture de la dette | 0.65 | 0.87 | 0.54 | 0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 672.6 K | 607.86 K | 371.68 K | 229.32 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.11 | 11.77 | 10.01 | 9.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 35.8 K | 68.62 K | 35.48 K | - |