CEP TRAMONTANE 1, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2011.
Basée à RENNES (35200), elle œuvre dans le secteur d'activité 3511Z. Cette entité CEP TRAMONTANE 1 se focalise principalement production d'électricité.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 5.81 M €, soit cinq millions huit cent sept mille quatre cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.25 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CEP TRAMONTANE 1 révélait une trésorerie de 422.15 K €.
En matière de gouvernance, CEP TRAMONTANE 1 est sous la direction de François Urbini, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.81 M | 6.92 M | - | - |
| Marge brute (€) | 4.3 M | 5.05 M | - | - |
| EBITDA (€) | 2.84 M | 3.55 M | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.84 M | 3.55 M | -52.66 K | -43.44 K |
| Résultat net (€) | 1.25 M | 2.97 M | 1.88 M | -297.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 21.47 | 42.91 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.98 | 42.31 | 53.33 | -18.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.94 | 11.01 | 7.19 | -1.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.51 M | 6.26 M | 903.63 K | 1.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 94.88 | 90.56 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 74.12 | 72.99 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 48.86 | 51.31 | - | - |
| BFR (€) | 1.26 M | 1.44 M | 22.69 M | 21.35 M |
| BFRHE (€) | 281.86 K | 280.39 K | 19.85 M | 19.77 M |
| BFR en jours de CA (j) | 79.4 | 75.74 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.48 Md | 5.31 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 64.26 | 104.08 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.32 | 105.13 | 135.7 | 127.73 |
| Dette nette (€) | -13.96 M | -17.26 M | -19.75 M | -21.55 M |
| Font de roulement (€) | -1.28 M | -1.11 M | 22.69 M | 21.35 M |
| Couverture du BFR | -101.18 | -77.09 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 422.15 K | 150.6 K | 2.86 M | 1.59 M |
| Dettes financières (€) | 14.13 M | 16.57 M | 22.59 M | 23.13 M |
| Ratio d'endettement (%) | -167.81 | -246 | -560.7 | -1.31 K |
| Autonomie financière (%) | 0.59 | 0.42 | 0.16 | 0.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 255.01 K | 837.09 K | 19.85 K | 15.41 K |
| Couverture de la dette | 25.38 | 10.18 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 415.58 K | 583.89 K | 0 | -107.34 K |